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BILAN ERELIA HAUTE MARNE 2019 Siren 498877315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	600000	272692	327308	348654
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4539941	30547534	-26007593	-25846349
Constructions	24898314	10997054	13901260	14880495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117994448	53644238	64350210	68549180
Autres immobilisations corporelles	257623	204153	53470	76855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	148290826	95665671	52625156	58009335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-87		-87	-87
Clients et comptes rattachés	2494386		2494386	3782557
Autres créances	1343450		1343450	774964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5887643		5887643	4234124
Charges constatées d’avance	240327		240327	409
TOTAL (II)	9965720		9965720	8791967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158256546	95665671	62590875	66801302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48476800		-54244860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6827944		5768060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67320904		71296222	
TOTAL (I)	25673048		22820422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2122122		2116397	
TOTAL (III)	2122122		2116397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200019		661458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33327050		38682917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645061		1393465	
Dettes fiscales et sociales	623397		1126643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34795705		41864483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62590875		66801302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17562132		17562132	15736833
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17562132		17562132	15736833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383180	98859
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			17945313	15835694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49235	602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4003585	2889425
Impôts, taxes et versements assimilés			1047594	1028214
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5384179	5380597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2662	2
Total des charges d’exploitation (II) 			10487255	9298840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7458058	6536854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			5725	137404
Intérêts et charges assimilées			1442997	1635695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1448722	1773098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1448722	-1773098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6009336	4763756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4303016		4291349	
Total des produits exceptionnels (VII)	4303016		4291349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-8806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	327698		347096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327698		338289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3975318		3953060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3156710		2948755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22248329		20127043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15420385		14358982	
BENEFICE OU PERTE	6827944		5768060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		147690326		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		148290826		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147690326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				148290826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251346	21346		272692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61544145	5362833		66906978
AMORTISSEMENTS Total Général	61795491	5384179		67179671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67320904
Total Provisions réglementées	71296222	327698	4303016	67320904
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2122122
Total Provisions pour risques et charges	2116397	5725		2122122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28486000			28486000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28486000			28486000
TOTAL GENERAL	101898619	333423	4303016	97929026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5725		
                                            - Exceptionnelles		327698	4303016	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2494386	2494386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	808282	808282		
Autres impôts, taxes versements assimilés	199652	199652		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335516	227252	108264	
Charges constatées d’avance	240327	240327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4078663	3970399	108264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200019	200019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33327050	5560260	24445504	3321285
Fournisseurs et comptes rattachés	645061	645061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	406000	406000		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217397	217397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179	179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34795705	7028916	24445504	3321285
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5355868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel