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BILAN ERELIA HAUTE MARNE 2018 Siren 498877315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	600000	251346	348654	369863
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4539941	30386290	-25846349	-25685105
Constructions	24898314	10017819	14880495	15856916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117994448	49445268	68549180	72738718
Autres immobilisations corporelles	257623	180768	76855	100234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	148290826	90281491	58009335	63381126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-87		-87	
Clients et comptes rattachés	3782557		3782557	3454581
Autres créances	774964		774964	363413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4234124		4234124	5753571
Charges constatées d’avance	409		409	
TOTAL (II)	8791967		8791967	9571565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157082793	90281491	66801302	72952691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54244860		-58233104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5768060		3988244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71296222		75240475	
TOTAL (I)	22820422		20996615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2116397		1978993	
TOTAL (III)	2116397		1978993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661458		179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38682917		43841906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1393465		5915129	
Dettes fiscales et sociales	1126643		219870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41864483		49977083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66801302		72952691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	38682917			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15736833		15736833	14611184
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	15736833		15736833	14611184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98859	
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			15835694	14611185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2889425	4231680
Impôts, taxes et versements assimilés			1028214	977737
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5380597	7453810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5001
Total des charges d’exploitation (II) 			9298840	12668229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6536854	1942957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			137404	55343
Intérêts et charges assimilées			1635695	1828507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1773098	1883850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1773098	-1883850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4763756	59106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3920		3920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4291349		6033219	
Total des produits exceptionnels (VII)	4291349		6037139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-8806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	347096		51917	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338289		51917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3953060		5985222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2948755		2056085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20127043		20648325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14358982		16660081	
BENEFICE OU PERTE	5768060		3988244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		147681201		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		148281701		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-9125	147690326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			-9125	148290826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230137	21209		251346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56184439	5359388	-319	61544145
AMORTISSEMENTS Total Général	56414576	5380597	-319	61795491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71296222
Total Provisions réglementées	75240475	347096	4291349	71296222
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2116397
Total Provisions pour risques et charges	1978993	137404		2116397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28486000	28486000		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28486000	28486000		
TOTAL GENERAL	105705468	484499	4291349	101898619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		137404		
                                            - Exceptionnelles		347096	4291349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3782557	3782557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	421762	421762		
Autres impôts, taxes versements assimilés	163338	163338		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189864	189864		
Charges constatées d’avance	409	409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4558430	4558430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	661458	661458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38682917	5355868	23546898	
Fournisseurs et comptes rattachés	1393465	1393465		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	920218	920218		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206425	206425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41864483	8537434	23546898	9780151
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5158988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel