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BILAN ERELIA HAUTE MARNE 2017 Siren 498877315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	600000	230137	369863	399863
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4539941	30225046	-25685105	3027592
Constructions	24898314	9041398	15856916	17129110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117985323	45246605	72738718	50163271
Autres immobilisations corporelles	257623	157389	100234	123725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	148281701	84900576	63381126	70844061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3454581		3454581	2651206
Autres créances	363413		363413	1302398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5753571		5753571	955313
Charges constatées d’avance				3646
TOTAL (II)	9571565		9571565	4912563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157853266	84900576	72952691	75756624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58233104		-62120165	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3988244		3887061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75240475		81221777	
TOTAL (I)	20996615		22989673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1978993		1923650	
TOTAL (III)	1978993		1923650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179		179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43841906		48811252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5915129		1866784	
Dettes fiscales et sociales	219870		164466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49977083		50843301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72952691		75756624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14611184		14611184	14692144
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	14611184		14611184	14692144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			14611185	14692146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4231680	3724772
Impôts, taxes et versements assimilés			977737	971334
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7453810	7453470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5001	1
Total des charges d’exploitation (II) 			12668229	12149577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1942957	2542569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				62977
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				62977
Dotations financières sur amortissements et provisions			55343	
Intérêts et charges assimilées			1828507	2008853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1883850	2008853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1883850	-1945876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59106	596693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3920			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6033219		6033219	
Total des produits exceptionnels (VII)	6037139		6033219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			658931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51917		90762	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51917		749694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5985222		5283525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2056085		1993157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20648325		20788342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16660081		16901281	
BENEFICE OU PERTE	3988244		3887061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		147690326		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		148290826		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9125		147681201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		9125		148281701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200137	30000		230137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48760628	7423810		56184439
AMORTISSEMENTS Total Général	48960765	7453810		56414576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75240475
Total Provisions réglementées	81221777	51917	6033219	75240475
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1978993
Total Provisions pour risques et charges	1923650	55343		1978993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28486000			28486000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28486000			28486000
TOTAL GENERAL	111631428	107260	6033219	105705468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		55343		
                                            - Exceptionnelles		51917	6033219	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3454581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199123			
Autres impôts, taxes versements assimilés	164290			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3818494	3818494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43841906	5158988	22681325	
Fournisseurs et comptes rattachés	5915129	5915129		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56509	56509		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163361	163361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49977083	11294166	22681325	16001592
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4969346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel