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BILAN ERELIA HAUTE MARNE 2016 Siren 498877315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	600000	200137	399863	429863
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4539941	1512349	3027592	3254289
Constructions	24898314	7769204	17129110	18401304
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117994448	67831177	50163271	56020724
Autres immobilisations corporelles	257623	133898	123725	150351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	148290826	77446765	70844061	78257031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2651206		2651206	1953272
Autres créances	1302398		1302398	2865047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	955313		955313	
Charges constatées d’avance	3646		3646	432
TOTAL (II)	4912563		4912563	4818751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	153203389	77446765	75756624	83075782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62120165		-67746490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3887061		5626325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81221777		87164234	
TOTAL (I)	22989673		25045069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1923650		1986627	
TOTAL (III)	1923650		1986627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48811252		53598106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1866784		1309903	
Dettes fiscales et sociales	164466		1136078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50843301		56044087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75756624		83075782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14692144		14692144	16685715
Production vendue services				7600
Chiffres d’affaires nets	14692144		14692144	16693315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			14692146	16693318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			3724772	3477975
Impôts, taxes et versements assimilés			971334	994193
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7453470	7452356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			12149577	11924526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2542569	4768792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-375	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			62977	64713
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62977	64338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2008853	2187017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2008853	2187017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1945876	-2122680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596693	2646113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6033219		6033221	
Total des produits exceptionnels (VII)	6033219		6033221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	658931		1354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90762		135306	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	749694		136660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5283525		5896561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1993157		2916348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20788342		22790877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16901281		17164552	
BENEFICE OU PERTE	3887061		5626325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		147649826		40500
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		148250326		40500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147690326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				148290826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170137	30000		200137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41337158	7423470		48760628
AMORTISSEMENTS Total Général	41507295	7453470		48960765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				81221777
Total Provisions réglementées	87164234	90762	6033219	81221777
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1923650
Total Provisions pour risques et charges	1986627		62977	1923650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28486000			28486000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28486000			28486000
TOTAL GENERAL	117636861	90762	6096196	111631428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			62977	
                                            - Exceptionnelles		90762	6033219	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2651206			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	910352			
T. V. A.	193144			
Autres impôts, taxes versements assimilés	198902			
Divers				
Groupe et associés	955313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4913063	4913063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48811252	4969346	21847570	
Fournisseurs et comptes rattachés	1866784	1866784		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164466	164466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620	620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50843301	7001395	21847570	21994336
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4786675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel