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BILAN E5M 2021 Siren 498869668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	465	465		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550144		550144	370144
Constructions	13275052	3923216	9351837	10013279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5258	4172	1085	1437
Autres immobilisations corporelles	427152	114178	312974	336828
Immobilisations en cours	256790		256790	108823
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	317699		317699	317699
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14832560	4042031	10790529	11148210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1752842		1752842	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1012558		1012558	1012558
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97084	24269	72815	243142
Autres créances	416765		416765	198488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1771961		1771961	103400
Charges constatées d’avance	17366		17366	24666
TOTAL (II)	5068577	24269	5044308	1582253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19901137	4066300	15834837	12730463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139396		139396	
Report à nouveau	-607974		-556228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7964		-51746	
Subventions d’investissement	366592		377454	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11049		29875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9796677		9153504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2257319		3364052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1154769		24049	
Dettes fiscales et sociales	314073		119343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84572		1860	
Autres dettes	8034		29686	
Produits constatés d’avance (2)	2208344		8093	
TOTAL (IV)	15823787		12700588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15834837		12730463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7937210		4282118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	869923		869923	867320
Chiffres d’affaires nets	869923		869923	867320
				
Production stockée			1752842	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133907	122885
Autres produits			52	8
Total des produits d’exploitation (I)			2756723	990212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1960631	200225
Impôts, taxes et versements assimilés			127040	168807
Salaires et traitements			35249	33926
Charges sociales			13326	12863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505648	492421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	55
Total des charges d’exploitation (II) 			2641896	908297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114827	81915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1148	1883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1148	1922
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123770	131582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123770	131582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122622	-129660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7795	-47745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3967		15275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10862		10862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14829		26137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14998		30137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14998		30137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169		-4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2772700		1018271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2780664		1070017	
BENEFICE OU PERTE	-7964		-51746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133907		113339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1149		1301	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		465		
Total Immobilisations corporelles		14366429		436790
Total Immobilisations financières		317699		
Total Général		14684593		436790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			288823	14514396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				317699
Total Général			288823	14832560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	465			465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3535918	505648		4041566
AMORTISSEMENTS Total Général	3536383	505648		4042031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24269			24269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24269			24269
TOTAL GENERAL	24269			24269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29051		29051	
Autres créances clients	68033	68033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205721	205721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	206680	206680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4363	4363		
Charges constatées d’avance	17366	17366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531216	502165	29051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9796677	1910100	7054456	832121
Emprunts et dettes financières divers	78471	78471		
Fournisseurs et comptes rattachés	1154769	1154769		
Personnel et comptes rattachés	3315	3315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3664	3664		
Impôts sur les bénéfices	1145	1145		
T.V.A.	223808	223808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82142	82142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	84572	84572		
Groupe et associés	2178848	2178848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8034	8034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2208344	2208344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15823787	7937210	7054456	832121
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1112000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	468827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1