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BILAN AMADEUS IMMOBILIER ET ENVIRONNEMENT 2019 Siren 498845221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	852	852		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14097	11222	2875	2857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98240	60130	38110	60024
Créances rattachées à des participations	1243736	340951	902786	1076871
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1356926	413154	943771	1139753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2276		2276	500
Clients et comptes rattachés	3290	2492	798	12945
Autres créances	8875		8875	22067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	9309		9309	30745
Charges constatées d’avance				1278
TOTAL (II)	23765	2492	21273	67550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1380691	415646	965045	1207303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	57503		57503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5750		5750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	858512		858512	
Report à nouveau	-46943		-49698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44294		2755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830528		874822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			110481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127556		199283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6026		15545	
Dettes fiscales et sociales	934		7161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134516		332481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965045		1207303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134516		243074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1992		1992	85992
Chiffres d’affaires nets	1992		1992	85992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1992	85992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				62
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26818	48299
Impôts, taxes et versements assimilés			13	5204
Salaires et traitements				
Charges sociales			-3575	-2648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1098	1902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2492	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			26845	52818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24853	33174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6563	19518
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			702	148
Produits financiers de participations			2880	5574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			76800	29025
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79680	34600
Dotations financières sur amortissements et provisions			21721	78760
Intérêts et charges assimilées			900	1922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22621	80682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57060	-46082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38068	6462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82563		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82362		-52	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88437		140110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132731		137355	
BENEFICE OU PERTE	-44294		2755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-3575		-2648	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		852		
Total Immobilisations corporelles		12981		1116
Total Immobilisations financières		1593055		36516
Total Général		1606889		37632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			287595	1341976
Total Général			287595	1356926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	852			852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10124	1098		11222
AMORTISSEMENTS Total Général	10976	1098		12074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				401081
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2492		2492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	456160	24212	76800	403572
TOTAL GENERAL	456160	24212	76800	403572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		21721	76800	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1243736		1243736	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2990	2990		
Autres créances clients	300	300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5386	5386		
T. V. A.	2084	2084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1406	1406		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1255902	12165	1243736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	950	950		
Fournisseurs et comptes rattachés	6026	6026		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	934	934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126607	126607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134516	134516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			24008	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16564		12288	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10254		12002	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26818		48299	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13		5204	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13		5204	
Montant de la TVA. collectée	398		17198	
Total TVA. déductible sur biens et services			1681	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel