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BILAN AMADEUS IMMOBILIER ET ENVIRONNEMENT 2018 Siren 498845221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	852	852		36
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12981	10124	2857	4723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101440	41416	60024	62324
Créances rattachées à des participations	1491615	414744	1076871	1153095
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1606889	467136	1139753	1220178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Clients et comptes rattachés	12945		12945	11362
Autres créances	22067		22067	2921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	30745		30745	34963
Charges constatées d’avance	1278		1278	4416
TOTAL (II)	67550		67550	54177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1674439	467136	1207303	1274356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57503		57503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5750		5750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	858512		858512	
Report à nouveau	-49698		-65015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2755		15317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	874822		872067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110481		131241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199283		235128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15545		23449	
Dettes fiscales et sociales	7161		12460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10		10	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332481		402289	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1207303		1274356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243074		402289	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85992		85992	1992
Chiffres d’affaires nets	85992		85992	1992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			85992	1992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48299	43195
Impôts, taxes et versements assimilés			5204	5193
Salaires et traitements				
Charges sociales			-2648	22216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1902	1924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			52818	72528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33174	-70536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19518	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			148	
Produits financiers de participations			5574	94172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			29025	56282
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34600	150453
Dotations financières sur amortissements et provisions			78760	53041
Intérêts et charges assimilées			1922	2043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80682	55084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46082	95369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6462	24833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52		1065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3655		10581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140110		153867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137355		138550	
BENEFICE OU PERTE	2755		15317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-2648		22216	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		852		
Total Immobilisations corporelles		12981		
Total Immobilisations financières		1621845		191563
Total Général		1635678		191563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			220352	1593055
Total Général			220352	1606889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	816	36		852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8258	1866		10124
AMORTISSEMENTS Total Général	9074	1902		10976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				456160
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	406426	78760	29025	456160
TOTAL GENERAL	406426	78760	29025	456160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		78760	29025	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1491615		1491615	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12945	12945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16920	16920		
T. V. A.	2024	2024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3123	3123		
Charges constatées d’avance	1278	1278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1527906	36291	1491615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110481	21074	89407	
Emprunts et dettes financières divers	77129	77129		
Fournisseurs et comptes rattachés	15545	15545		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2277	2277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4884	4884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	122154	122154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332481	243074	89407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24008		24968	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12288		6222	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12002		12005	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48299		43195	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5204		5193	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5204		5193	
Montant de la TVA. collectée	17198		398	
Total TVA. déductible sur biens et services	1681			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel