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BILAN AMADEUS IMMOBILIER ET ENVIRONNEMENT 2016 Siren 498845221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	852	741	111	186
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9112	6408	2704	3885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101489	38915	62574	70814
Créances rattachées à des participations	1219579	370751	848829	1083875
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1331033	416816	914218	1158761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Clients et comptes rattachés	8971		8971	75942
Autres créances	3056		3056	5997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	16356		16356	67092
Charges constatées d’avance	1441		1441	
TOTAL (II)	30340		30340	149547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361373	416816	944557	1308307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	57503		57503	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5750		5750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	858512		922512	
Report à nouveau	-1261			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63754		-1261	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	856750		984504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	69560		295512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4767		10846	
Dettes fiscales et sociales	13470		11445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10		6000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87807		323803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	944557		1308307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87807		37344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17246		17246	19410
Chiffres d’affaires nets	17246		17246	19410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			17246	19410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79523	42741
Impôts, taxes et versements assimilés			14562	8982
Salaires et traitements			40000	40000
Charges sociales			30571	21548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1612	11010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			166278	124281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149032	-104871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122563	122978
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			55160	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177723	122978
Dotations financières sur amortissements et provisions			36000	
Intérêts et charges assimilées			2	5340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36002	5340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141721	117638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7311	12767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1565		72805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1565		73630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155		24323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57852		63335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58008		87658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56443		-14028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	196534		216017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260288		217278	
BENEFICE OU PERTE	-63754		-1261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30571		21548	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1264		
Total Immobilisations corporelles		12022		355
Total Immobilisations financières		1583516		122904
Total Général		1596802		123259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			412	852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3265	9112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			385351	1321068
Total Général			389028	1331033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1078	75	412	741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8137	1537	3265	6408
AMORTISSEMENTS Total Général	9215	1612	3677	7150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				409666
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	428826	36000	55160	409666
TOTAL GENERAL	428826	36000	55160	409666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		36000	55160	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1219579	268382	951197	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8971	8971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	522	522		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2534	2534		
Charges constatées d’avance	1441	1441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1233048	281850	951197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4767	4767		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10857	10857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1481	1481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1133	1133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	69560	69560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87807	87807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61946		3953	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4894		20668	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12683		18120	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79523		42741	
Taxe professionnelle	150		617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14412		8365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14562		8982	
Montant de la TVA. collectée	6445		882	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel