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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION D'AGDE AUTO PIECES 2018 Siren 498750942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	980	980		
Immobilisations corporelles	18360	17336	1024	502
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	19340	18316	1024	502
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12173		12173	16218
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	267		267	611
Créances – Autres	3527		3527	2752
Valeurs mobilières de placement	501		501	501
Disponibilités	8		8	5841
Caisse				
Charges constatées d’avance	2551		2551	2812
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19027		19027	28734
Total général Actif	38367	140559		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2826	-2294
Résultat de l’exercice			-5383	5120
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5692	11076
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2821	78
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5569	5371
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		265		
Autres dettes			5968	12710
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14358	18159
Total général Passif			20051	29235
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1154	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	132970		140559	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	19756		22456	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	138		568	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152864		163583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19413		22408	
Variation de stock (marchandises)	4045		-1125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83643		82070	
(dont taxe professionnelle)	1962			
Impôts, taxes et versements assimilés	3343		3417	
Rémunérations du personnel 	35851		37468	
Charges sociales	10708		11828	
Dotations aux amortissements	632		1820	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		155	
Total des charges d’exploitation	157694		158040	
Résultat d’exploitation	-4830		5543	
Produits financiers	8		8	
Produits exceptionnels				
Charges financières	526		358	
Charges exceptionnelles	35		73	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5383		5120	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18967			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18575			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1154	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18186	
Total Immobilisations (Augmentations)			1154	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18967	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18575	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel