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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU PIC SAINT LOUP 2021 Siren 498714385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1132803	884210	248593	487714
Autres immobilisations corporelles	681357	319005	362352	427172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	753750		753750	888750
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2567910	1203215	1364695	1803636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6814		6814	5206
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14141		14141	12698
Avances et acomptes versés sur commandes	104414		104414	27620
Clients et comptes rattachés	41954		41954	15780
Autres créances	1894529		1894529	1754443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267187		267187	239464
Charges constatées d’avance	237931		237931	250474
TOTAL (II)	2566971		2566971	2305687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5134881	1203215	3931666	4109323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12371		12371	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1297427		-515687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-507284		-781740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	217284		420815	
TOTAL (I)	-1574056		-863241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746477		281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3482623		4019888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	141296		86080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881301		620954	
Dettes fiscales et sociales	89433		43822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12410		15100	
Autres dettes	783			
Produits constatés d’avance (2)	151399		186439	
TOTAL (IV)	5505722		4972564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3931666		4109323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	257221		257221	132970
Production vendue biens				
Production vendue services	1196284		1196284	716751
Chiffres d’affaires nets	1453505		1453505	849721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143273	155176
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48314	53513
Autres produits			56997	21711
Total des produits d’exploitation (I)			1702089	1080122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74921	38378
Variation de stock (marchandises)			-1444	6618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6280	10012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1605	899
Autres achats et charges externes			1573063	1349790
Impôts, taxes et versements assimilés			192967	91222
Salaires et traitements			196858	181068
Charges sociales			38059	19114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297981	308775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31026	21433
Total des charges d’exploitation (II) 			2408107	2027308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-706019	-947186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5074	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				40567
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24343	28112
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24343	28112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44778	48471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44778	48471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20436	-20359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-721380	-1008112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2476		20642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	203531		212877	
Total des produits exceptionnels (VII)	220007		233519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2589		8748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8549		8748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	211457		224771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2639		-1601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1951512		1341753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2458796		2123493	
BENEFICE OU PERTE	-507284		-781740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1850160		
Total Immobilisations financières		888750		
Total Général		2738910		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36000	1814160
Prêts et immobilisations financières			135000	
Total Immobilisations financières			135000	753750
Total Général			171000	2567910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935274	297981	30040	1203215
AMORTISSEMENTS Total Général	935274	297981	30040	1203215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	420815		203531	217284
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	420815		203531	217284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			203531	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	753750	135000	618750	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41954	41954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7136	7136		
T. V. A.	221995	150027	71969	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1517039	21166	1495873	
Groupe et associés	5074	5074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143285	143285		
Charges constatées d’avance	237931	237931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2928165	741573	2186592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	746477	477	698257	47743
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	881301	881301		
Personnel et comptes rattachés	15057	15057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25450	25450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1982	1982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46944	46944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12410	12410		
Groupe et associés	3482623		3482623	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783	783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151399	151399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5364426	1135803	4180880	47743
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel