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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU PIC SAINT LOUP 2020 Siren 498714385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1168803	681089	487714	717713
Autres immobilisations corporelles	681357	254185	427172	502718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	888750		888750	1023750
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2738910	935274	1803636	2244181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5208		5206	6107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12698		12698	19315
Avances et acomptes versés sur commandes	27620		27620	1360
Clients et comptes rattachés	15780		15780	55971
Autres créances	1754443		1754443	1770869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239464		239464	643220
Charges constatées d’avance	250474		250474	262524
TOTAL (II)	2305687		2305687	2759365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5044597	935274	4109323	5003546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12371		12371	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-515687		-1212683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-781740		696996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	420815		633692	
TOTAL (I)	-863241		131376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281		631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4019888		4111831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86080		129112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620954		474253	
Dettes fiscales et sociales	43822		114685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15100		12410	
Autres dettes			1368	
Produits constatés d’avance (2)	186439		27880	
TOTAL (IV)	4972564		4872170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4109323		5003546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132970		132970	481514
Production vendue biens				
Production vendue services	716751		716751	2511924
Chiffres d’affaires nets	849721		849721	2993438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			155176	1898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53513	
Autres produits			21711	48975
Total des produits d’exploitation (I)			1080122	3044310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38378	140803
Variation de stock (marchandises)			6618	-303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10012	22446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			899	-757
Autres achats et charges externes			1349790	2252475
Impôts, taxes et versements assimilés			91222	333870
Salaires et traitements			181068	265118
Charges sociales			19114	82435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308775	314185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21433	68449
Total des charges d’exploitation (II) 			2027308	3478720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-947186	-434410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				18451
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			40567	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28112	31881
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28112	31881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48471	50588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48471	50588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20359	-18707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1008112	-434666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20642		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28542	
Reprises sur provisions et transferts de charges	212877		2898054	
Total des produits exceptionnels (VII)	233519		2926636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8748		7996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1765873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8748		1797870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224771		1128766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1601		-2896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1341753		6021278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123493		5324282	
BENEFICE OU PERTE	-781740		696996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1846930		3229
Total Immobilisations financières		1023750		
Total Général		2870680		3229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1850160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135000	888750
Total Général			135000	2738910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626499	308775		935274
AMORTISSEMENTS Total Général	626499	308775		935274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	633692		212877	420815
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	633692		212877	420815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	888750	135000	753750	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15780	15780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4497	4497		
T. V. A.	159592	82745	76848	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1515140	19266	1495874	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75214	75214		
Charges constatées d’avance	250474	250474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2909447	582976	2326471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291	291		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	620954	240148	72534	309272
Personnel et comptes rattachés	16739	16739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12987	12987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18400	18400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	696	696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15100	15100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186439	186439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4886484	526357	4051655	308272
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel