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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE DU PIC SAINT LOUP 2019 Siren 498714385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1165574	447860	717713	
Autres immobilisations corporelles	681357	178639	502718	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1023750		1023750	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2870680	626499	2244181	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6107		6107	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19315		19315	
Avances et acomptes versés sur commandes	1360		1360	
Clients et comptes rattachés	55971		55971	
Autres créances	1770869		1770869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	643220		643220	
Charges constatées d’avance	262524		262524	
TOTAL (II)	2759365		2759365	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5630045	626499	5003546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12371			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1212683			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696996			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	633692			
TOTAL (I)	131376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4111831			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129112			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474253			
Dettes fiscales et sociales	114685			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12410			
Autres dettes	1368			
Produits constatés d’avance (2)	27880			
TOTAL (IV)	4872170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5003546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	631			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	481514		481514	
Production vendue biens				
Production vendue services	2511924		2511924	
Chiffres d’affaires nets	2993438		2993438	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1898	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48975	
Total des produits d’exploitation (I)			3044310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140803	
Variation de stock (marchandises)			-303	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22446	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-757	
Autres achats et charges externes			2252475	
Impôts, taxes et versements assimilés			333870	
Salaires et traitements			265118	
Charges sociales			82435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68449	
Total des charges d’exploitation (II) 			3478720	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-434410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18451	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31881	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31881	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50588	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50588	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-434666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28542			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2898054			
Total des produits exceptionnels (VII)	2926636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1765873			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1797870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1128766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2896			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6021278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5324282			
BENEFICE OU PERTE	696996			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	815145			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68449			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1865068		11432
Total Immobilisations financières		1158750		
Total Général		3023818		11432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29569	1846930
Prêts et immobilisations financières			135000	
Total Immobilisations financières			135000	1023750
Total Général			164569	2870680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317883	314185	5569	626499
AMORTISSEMENTS Total Général	317883	314185	5569	626499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		1765873	1132181	633692
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1765873	1132181	633692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1765873	1132181	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1023750	135000	888750	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55971	55971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2896	2896		
T. V. A.	106053	106053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1615873		1615873	
Groupe et associés	18451	18451		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27595	27595		
Charges constatées d’avance	262524	262524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3113113	608490	2504623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631	631		
Emprunts et dettes financières divers			7	
Fournisseurs et comptes rattachés	474253	474253		
Personnel et comptes rattachés	21961	21961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31584	31584		
Impôts sur les bénéfices			-8	
T.V.A.	2756	2756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58384	58384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12410	12410		
Groupe et associés	4111831		4111831	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1368	1368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27880	27880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4743059	631227	4111831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel