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BILAN SDH CAFE 2020 Siren 498764455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1183	1183		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98042	75772	22270	
Autres immobilisations corporelles	318853	256432	62421	
Immobilisations en cours	3750		3750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10696		10696	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	432524	333387	99137	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14561		14561	
Avances et acomptes versés sur commandes	15378		15378	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	103914		103914	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	986947		986947	
Charges constatées d’avance	1265		1265	
TOTAL (II)	1122064		1122064	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1554588	333387	1221201	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585305			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297850			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10973			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185253			
Dettes fiscales et sociales	133019			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329245			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1221201			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328399			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1411280		1411280	
Production vendue biens				
Production vendue services	34		34	
Chiffres d’affaires nets	1411314		1411314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114326	
Autres produits			581	
Total des produits d’exploitation (I)			1576021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			390771	
Variation de stock (marchandises)			7537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249269	
Impôts, taxes et versements assimilés			9551	
Salaires et traitements			419570	
Charges sociales			68071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16709	
Total des charges d’exploitation (II) 			1184101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391921	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			814	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			814	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			713	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392633	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5566			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5403			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100186			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1582402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1284552			
BENEFICE OU PERTE	297850			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11640			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3150			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1183		
Total Immobilisations corporelles		388157		32488
Total Immobilisations financières		10540		156
Total Général		399880		32644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10696
Total Général				432524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1183			1183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	309581	22624		332204
AMORTISSEMENTS Total Général	310764	22624		333387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	291	291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54148	54148		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42613	42613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6862	6862		
Charges constatées d’avance	1265	1265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105179	105179		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10973	10127	847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185253	185253		
Personnel et comptes rattachés	58241	58241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20834	20834		
Impôts sur les bénéfices	39619	39619		
T.V.A.	1611	1611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12715	12715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329245	328399	847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	6591			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	147174			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25789			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76306			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249269			
Taxe professionnelle	2723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6828			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9551			
Montant de la TVA. collectée	197392			
Total TVA. déductible sur biens et services	78653			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15