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BILAN SDH CAFE 2018 Siren 498764455				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1183	1183		
Immobilisations corporelles	373202	287574	85628	
Immobilisations financières	10386		10386	
Total Actif Immobilisé	384771	288757	96014	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13149		13149	
Avances et acomptes versés sur commandes	3986		3986	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	76955		76955	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454948		454948	
Caisse				
Charges constatées d’avance	981		981	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	550018		550018	
Total général Actif	934789			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			283902	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			128077	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			420779	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			148111	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		275		
Autres dettes			46108	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225253	
Total général Passif			646032	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21028	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			36490	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1257600			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18503			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1276102			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	411886			
Variation de stock (marchandises)	-1109			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	230604			
(dont taxe professionnelle)	2245			
Impôts, taxes et versements assimilés	12711			
Rémunérations du personnel 	351636			
Charges sociales	84201			
Dotations aux amortissements	20863			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2323			
Total des charges d’exploitation	1113115			
Résultat d’exploitation	162988			
Produits financiers	565			
Produits exceptionnels	4261			
Charges financières	229			
Charges exceptionnelles	3930			
Impôts sur les bénéfices	35577			
Bénéfice ou perte	128077			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	174641			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	87290			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			14305	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14573	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7449	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			163	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			358882	
Total Immobilisations (Augmentations)			36490	
Total Immobilisations (Diminutions)			10601	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			174641	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			87290	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel