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BILAN SCOP ENCRE 31 2018 Siren 498791086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1104	699	405	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5586	5586		
Autres immobilisations corporelles	88713	56421	32292	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1818		1818	
TOTAL (I)	97439	62706	34733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1641		1641	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50640		50640	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87638	2088	85550	
Autres créances	7045		7045	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29238		29238	
Charges constatées d’avance	45		45	
TOTAL (II)	176247	2088	174159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273686	64795	208891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44566			
Report à nouveau	-51957			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96630			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22432			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6251			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40600			
Dettes fiscales et sociales	36228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1422			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106933			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	304407	139218	443625	
Production vendue biens				
Production vendue services	37651		37651	
Chiffres d’affaires nets	342058	139218	481276	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1380	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			482667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119589	
Variation de stock (marchandises)			-24764	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-513	
Autres achats et charges externes			148208	
Impôts, taxes et versements assimilés			3884	
Salaires et traitements			105210	
Charges sociales			36903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			552	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558	
Total des charges d’exploitation (II) 			402932	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79735	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1066	
Différences négatives de change			696	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1762	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1749	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19995			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19995			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1311			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502674			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	406045			
BENEFICE OU PERTE	96630			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		674		430
Total Immobilisations corporelles		73188		21111
Total Immobilisations financières		2036		
Total Général		75898		21541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2036
Total Général				97439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	597	102		699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51835	10172		62007
AMORTISSEMENTS Total Général	52432	10274		62706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20662	13869	17933	16598
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1536	552		2088
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1536	552		2088
TOTAL GENERAL	22198	14421	17933	18686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		552		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1818		1818	
Clients douteux ou litigieux	2391	2391		
Autres créances clients	85247	85247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1749	1749		
T. V. A.	4884	4884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412	412		
Charges constatées d’avance	45	45		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96546	94728	1818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22409	9243	13166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40600	40600		
Personnel et comptes rattachés	20599	20599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15121	15121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	508	508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6251	6251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1422	1422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106933	93767	13166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2920			
Location, charges locatives et de copropriété	14547			
Personnel extérieur à l’entreprise	6052			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43862			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80827			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148208			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3884			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3884			
Montant de la TVA. collectée	45620			
Total TVA. déductible sur biens et services	25743			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel