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BILAN SCOP ENCRE 31 2015 Siren 498791086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	674	147	527	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6536	6055	481	
Autres immobilisations corporelles	71971	36769	35202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1818		1818	
TOTAL (I)	81217	42971	38246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38794		38794	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184444	56048	128396	
Autres créances	8558		8558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6125		6125	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	237922	56048	181874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319139	99019	220120	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37849			
Report à nouveau	-4107			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16298			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25842			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4899			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37304			
Dettes fiscales et sociales	73959			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17356			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220120			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	503099		503099	
Production vendue biens				
Production vendue services	298		298	
Chiffres d’affaires nets	503397		503397	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2580	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4821	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			510808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162926	
Variation de stock (marchandises)			3526	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5897	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72100	
Impôts, taxes et versements assimilés			2535	
Salaires et traitements			133677	
Charges sociales			45581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56048	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			488970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			564	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-512	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	511017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494719			
BENEFICE OU PERTE	16298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1822		674
Total Immobilisations corporelles		50141		29366
Total Immobilisations financières		2066		
Total Général		54029		30040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1822	674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	78507
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	2036
Total Général			2852	81217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1822	147	1822	147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37305	6519	1000	42824
AMORTISSEMENTS Total Général	39127	6666	2822	42971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	30958	2729	3642	30045
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		56048		56048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		56048		56048
TOTAL GENERAL	30958	58777	3642	86093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56048		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1818			
Clients douteux ou litigieux	67257			
Autres créances clients	117187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	119			
Impôts sur les bénéfices	3770			
T. V. A.	4049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	194820	193002	1818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25842	6712	19129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37304	37304		
Personnel et comptes rattachés	40497	40497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19616	19616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13732	13732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114	114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4899	4899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17356	17356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159360	140231	19129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1922			
Location, charges locatives et de copropriété	15163			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7330			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47686			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72100			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2535			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2535			
Montant de la TVA. collectée	97813			
Total TVA. déductible sur biens et services	26938			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4