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BILAN RESIDENCE DEL CAMPO 2016 Siren 498762350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84786	77700	7086	25518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				450
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84786	77700	7086	25968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	772323		772323	606584
Autres créances	948268		948268	877348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				21195
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1720592		1720592	1506127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1805378	77700	1727678	1532095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3510742		-2861582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-535717		-649160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4038459		-3502742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2611			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1278830		1158895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4322579		3741818	
Dettes fiscales et sociales	142163		124078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19953		10046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5766137		5034837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727678		1532095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5766137		5034837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2611			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1113745		1113745	799269
Chiffres d’affaires nets	1113745		1113745	799269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	47
Total des produits d’exploitation (I)			1113754	799316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1285706	1150697
Impôts, taxes et versements assimilés			37556	44059
Salaires et traitements			179725	167428
Charges sociales			69885	66519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18432	19126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1592476	1447858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-478722	-648542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80	283
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80	283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66	-275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3269		1328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3719		1328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60198		1672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60648		1672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56929		-344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117487		800653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1653204		1449813	
BENEFICE OU PERTE	-535717		-649160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3683		3628	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		84786		
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		85236		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	
Total Général			450	84786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59268	18432		77700
AMORTISSEMENTS Total Général	59268	18432		77700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	772323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	718			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	930051			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1720592	1720592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2611	2611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13515	13515		
Fournisseurs et comptes rattachés	4322579	4322579		
Personnel et comptes rattachés	19894	19894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66217	66217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56051	56051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1265315	1265315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19953	19953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5766137	5766137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	903628		905528	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3527		27198	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	378551		217971	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1285706		1150697	
Taxe professionnelle	23081		29441	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14475		14618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37556		44059	
Montant de la TVA. collectée	132211		75931	
Total TVA. déductible sur biens et services	252381		153388	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6