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BILAN PHARMACIE DE LA SENTINELLE 2018 Siren 498732783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1555	56	1498	
Fonds commercial	3033500		3033500	3026000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72180	71966	213	441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3303	3303		
Autres immobilisations corporelles	153625	118302	35322	29625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3054		3054	2804
Prêts				
Autres immobilisations financières	21740		21740	5248
TOTAL (I)	3288958	193629	3095328	3064118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	417252		417252	432134
Avances et acomptes versés sur commandes	3337		3337	3538
Clients et comptes rattachés	66359		66359	92588
Autres créances	42702		42702	56381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181331		181331	199752
Charges constatées d’avance	4299		4299	7153
TOTAL (II)	715283		715283	791548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4004241	193629	3810611	3855667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	156000		156000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30972		30972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1329436		1184056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178894		145380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1695304		1516409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1776276		1939558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3389		13877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250491		311332	
Dettes fiscales et sociales	79091		69752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1866			
Autres dettes	4192		4737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2115307		2339258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3810611		3855667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2680284	2903465
Production vendue biens			357320	94147
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3037604	2997613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6359	12134
Total des produits d’exploitation (I)			3044086	3009747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2097686	2080306
Variation de stock (marchandises)			14882	-2682
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158690	147108
Impôts, taxes et versements assimilés			10180	10627
Salaires et traitements			378691	419451
Charges sociales			109607	112416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8480	11965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9973	9608
Total des charges d’exploitation (II) 			2788193	2788800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255892	220947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435	493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20142	24126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19707	-23632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236185	197314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	474		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243		334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231		-167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57522		51766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3044995		3010406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2866099		2865026	
BENEFICE OU PERTE	178894		145380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3026000		9055
Total Immobilisations corporelles		215215		13894
Total Immobilisations financières		8052		16773
Total Général		3249267		39722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3035055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				229109
Prêts et immobilisations financières			31	
Total Immobilisations financières			31	24794
Total Général			31	3288958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		56		56
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185149	8425		193573
AMORTISSEMENTS Total Général	185149	8481		193629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21740	15080	6660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66360	66360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42703	42703		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4300	4300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135102	128442	6660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1776276	165710	677319	933247
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250492	250492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79092	79092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1866	1866		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7582	7582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2115308	504742	677319	933247
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel