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BILAN NA2R 2018 Siren 498717628				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37020	29261	7759	9882
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	37020	29261	7759	9882
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6300		6300	7550
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54357		54357	39550
Créances – Autres	455		455	333
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151977		151977	128338
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	213089		213089	175771
Total général Actif	250109			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			137523	105293
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21982	32230
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			181505	159523
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8084	8474
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16424		
Autres dettes			31259	17656
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39343	26130
Total général Passif			220848	185653
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1490	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	197288		232288	
Production stockée	-1250		2650	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196050		234941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68832		99879	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-400	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29501		32838	
(dont taxe professionnelle)	789			
Impôts, taxes et versements assimilés	5140		3608	
Rémunérations du personnel 	45000		38000	
Charges sociales	18014		19201	
Dotations aux amortissements	3613		3596	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190		300	
Total des charges d’exploitation	170289		197022	
Résultat d’exploitation	25761		37919	
Produits financiers	100		156	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			135	
Impôts sur les bénéfices	3879		5711	
Bénéfice ou perte	21982		32230	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31248			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16906			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1490	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35530	
Total Immobilisations (Augmentations)			1490	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31248	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16906	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel