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BILAN MONTPELLIER UTILITAIRES 2020 Siren 498707926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53496	45577	7918	12031
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292754	197996	94758	93375
Autres immobilisations corporelles	971750	529415	442336	482671
Immobilisations en cours	19024		19024	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	37043		37043	36978
TOTAL (I)	1444767	772988	671779	695055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	70324		70324	32851
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2760270	89830	2670440	2209311
Avances et acomptes versés sur commandes	15436		15436	29996
Clients et comptes rattachés	1462849	15396	1447453	1617175
Autres créances	279353		279353	192913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2067219		2067219	424680
Charges constatées d’avance	5957		5957	5374
TOTAL (II)	6661407	105226	6556182	4512300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8106175	878214	7227961	5207355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125137		125137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750000		660000	
Report à nouveau	9790		7725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208906		242066	
Subventions d’investissement	24578		12206	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1437412		1366134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2655099		852987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3845		3199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199877		144047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2344954		2541206	
Dettes fiscales et sociales	431461		259143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81313		40638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5716549		3841221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7227961		5207355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17955081	529202	18484283	20265433
Production vendue biens				
Production vendue services	1411466		1411466	1480160
Chiffres d’affaires nets	19366547	529202	19895749	21745593
				
Production stockée			37473	-56311
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	32000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157831	205432
Autres produits			224263	284966
Total des produits d’exploitation (I)			20319317	22211679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16218393	17200020
Variation de stock (marchandises)			-491435	-161103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224464	279722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2385239	2773862
Impôts, taxes et versements assimilés			70705	61170
Salaires et traitements			754815	857668
Charges sociales			323721	374427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204554	190995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94751	69085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74000	
Autres charges			170776	220881
Total des charges d’exploitation (II) 			20029983	21866729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289334	344951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3242	13730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3242	13730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3242	-13730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286092	331220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2628		4976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2628		4976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2595		4976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79781		94131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20321945		22216656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20113038		21974590	
BENEFICE OU PERTE	208906		242066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		1263530		344865
Total Immobilisations financières		56978		765
Total Général		1370508		345631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19024		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			271372	1337024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57743
Total Général			271372	1444767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	675453	204554	107019	772988
AMORTISSEMENTS Total Général	675453	204554	107019	772988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74000
Total Provisions pour risques et charges		74000		74000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59524	89830	59524	89830
Sur comptes clients	17034	4921	6559	15396
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76558	94751	66083	105226
TOTAL GENERAL	76558	168751	66083	179226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168751	66083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	37043		37043	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1462849	1462849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72941	72941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206362	206362		
Charges constatées d’avance	5957	5957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1785902	1748159	37743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	694258	694258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1960841	973589	987252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2344954	2344954		
Personnel et comptes rattachés	124144	124144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93266	93266		
Impôts sur les bénéfices	7095	7095		
T.V.A.	176403	176403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30553	30553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3845	3845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81313	81313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5516672	4529420	987252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1836512			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel