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BILAN MONTPELLIER UTILITAIRES 2019 Siren 498707926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53496	41465	12031	16662
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270728	177353	93375	114735
Autres immobilisations corporelles	939306	456635	482671	466227
Immobilisations en cours				8964
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36978		36978	34138
TOTAL (I)	1370508	675453	695055	710726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32851		32851	89162
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2268835	59524	2209311	2045068
Avances et acomptes versés sur commandes	29996		29996	24969
Clients et comptes rattachés	1634209	17034	1617175	1589879
Autres créances	192913		192913	458322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424680		424680	655852
Charges constatées d’avance	5374		5374	24137
TOTAL (II)	4588857	76558	4512300	4887387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5959365	752010	5207355	5598114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125137		125137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	660000		600000	
Report à nouveau	7725		592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242066		227133	
Subventions d’investissement	12206		17183	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1366134		1289044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	852987		1210550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3199		1594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144047		121029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2541206		2613384	
Dettes fiscales et sociales	259143		343541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10446	
Autres dettes	40638		8526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3841221		4309070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5207355		5598114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19294129	971304	20265433	18087162
Production vendue biens				
Production vendue services	1480010	150	1480160	1359194
Chiffres d’affaires nets	20774139	971454	21745593	19446356
				
Production stockée			-56311	32658
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32000	2220
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205432	209771
Autres produits			284966	314
Total des produits d’exploitation (I)			22211679	19691319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17200020	15123479
Variation de stock (marchandises)			-161103	381905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279722	237855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2773862	2105814
Impôts, taxes et versements assimilés			61170	59318
Salaires et traitements			857668	879857
Charges sociales			374427	403758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190995	158607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69085	62664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			220881	347
Total des charges d’exploitation (II) 			21866729	19413603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			344951	277716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13730	15549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13730	15549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13730	-15480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331220	262236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4976		103637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4976		116679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			76155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4976		40525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94131		75628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22216656		19808068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21974590		19580935	
BENEFICE OU PERTE	242066		227133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		1180108		392975
Total Immobilisations financières		54138		3690
Total Général		1284247		396664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8964	300589	1263530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			850	56978
Total Général		8964	301439	1370508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573520	190995	89062	675453
AMORTISSEMENTS Total Général	573520	190995	89062	675453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62664	59524	62664	59524
Sur comptes clients	13104	9561	5632	17034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75768	69085	68296	76558
TOTAL GENERAL	75768	69085	68296	76558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69085	68296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36978		36978	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1634209	1634209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4100	4100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188813	188813		
Charges constatées d’avance	5374	5374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1869473	1832496	36978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	669304	669304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183683	103703	79980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2541206	2541206		
Personnel et comptes rattachés	115447	115447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99583	99583		
Impôts sur les bénéfices	18051	18051		
T.V.A.	23679	23679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2383	2383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3199	3199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40638	40638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3697174	3617194	79980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18384			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel