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BILAN MONTPELLIER UTILITAIRES 2018 Siren 498707926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53496	36833	16662	22775
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266648	151914	114735	72325
Autres immobilisations corporelles	851001	384773	466227	368365
Immobilisations en cours	8964		8964	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34138		34138	33116
TOTAL (I)	1284247	573520	710726	566580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	89162		89162	56504
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2107732	62664	2045068	2431931
Avances et acomptes versés sur commandes	24969		24969	50473
Clients et comptes rattachés	1602983	13104	1589879	1534171
Autres créances	458322		458322	176379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	655852		655852	208211
Charges constatées d’avance	24137		24137	21355
TOTAL (II)	4963155	75768	4887387	4479023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6247402	649288	5598114	5045603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125137		125137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600000		445000	
Report à nouveau	592		4567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227133		314025	
Subventions d’investissement	17183		22760	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1289044		1230489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1210550		1145736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1594		2153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121029		52216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2613384		2276188	
Dettes fiscales et sociales	343541		300730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10446		1482	
Autres dettes	8526		13741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4309070		3792245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5598114		5045603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18032508	54653	18087162	17283152
Production vendue biens				
Production vendue services	1358759	436	1359194	1252890
Chiffres d’affaires nets	19391267	55089	19446356	18536042
				
Production stockée			32658	18045
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2220	6097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			209771	320582
Autres produits			314	740
Total des produits d’exploitation (I)			19691319	18881507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15123479	14999694
Variation de stock (marchandises)			381905	-81857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237855	213300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2105814	1915645
Impôts, taxes et versements assimilés			59318	57785
Salaires et traitements			879857	780524
Charges sociales			403758	356257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158607	138857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62664	63829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7870
Autres charges			347	272
Total des charges d’exploitation (II) 			19413603	18452176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277716	429330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15549	10763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15549	10763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15480	-10763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262236	418567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13042			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103637		86702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116679		86702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75975		57330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76155		57398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40525		29304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75628		133846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19808068		18968209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19580935		18654184	
BENEFICE OU PERTE	227133		314025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		931985		377706
Total Immobilisations financières		53116		1022
Total Général		1035102		378728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129583	1180108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54138
Total Général			129583	1284247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468521	158607	53608	573520
AMORTISSEMENTS Total Général	468521	158607	53608	573520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22870		22870	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57706	62664	57706	62664
Sur comptes clients	13104			13104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70810	62664	57706	75768
TOTAL GENERAL	93680	62664	80576	75768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62664	80576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34138		34138	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1602983	1602983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3843	3843		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	600	600		
Impôts sur les bénéfices	72146	72146		
T. V. A.	16869	16869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73864	73864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291000	291000		
Charges constatées d’avance	24137	24137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2119579	2085441	34138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	915035	915035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	295515	130216	165299	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2613384	2613384		
Personnel et comptes rattachés	122700	122700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122089	122089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98752	98752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10446	10446		
Groupe et associés	1594	1594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8526	8526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4188041	4022742	165299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel