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BILAN MONTPELLIER UTILITAIRES 2017 Siren 498707926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53496	30721	22775	28918
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217591	145266	72325	81487
Autres immobilisations corporelles	660899	292535	368365	300868
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				300
Autres immobilisations financières	33116		33116	29050
TOTAL (I)	1035102	468521	566580	510623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	56504		56504	38459
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2489637	57706	2431931	2309628
Avances et acomptes versés sur commandes	50473		50473	3957
Clients et comptes rattachés	1547275	13104	1534171	1118694
Autres créances	176379		176379	301716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208211		208211	225070
Charges constatées d’avance	21355		21355	11303
TOTAL (II)	4549834	70810	4479023	4008825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5584935	539332	5045603	4519448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125137		125137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445000		300000	
Report à nouveau	4567		11533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314025		283034	
Subventions d’investissement	22760		33366	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1230489		1072070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22870		96700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22870		96700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1145736		799732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2153		3216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52216		116919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2276188		2210533	
Dettes fiscales et sociales	300730		212529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1482			
Autres dettes	13741		7748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3792245		3350678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5045603		4519448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17174741	108411	17283152	16415344
Production vendue biens				
Production vendue services	1252890		1252890	1163975
Chiffres d’affaires nets	18427631	108411	18536042	17579319
				
Production stockée			18045	1762
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6097	31826
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320582	132400
Autres produits			740	4014
Total des produits d’exploitation (I)			18881507	17749321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14999694	14899236
Variation de stock (marchandises)			-81857	-1159088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213300	149917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1915645	2099160
Impôts, taxes et versements assimilés			57785	49182
Salaires et traitements			780524	717426
Charges sociales			356257	340390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138857	110114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63829	105188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7870	30700
Autres charges			272	2257
Total des charges d’exploitation (II) 			18452176	17344481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			429330	404840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10763	12642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10763	12642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10763	-12642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418567	392198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86702		22989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86702		22989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57330		6602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57398		6804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29304		16186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133846		125350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18968209		17772311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18654184		17489277	
BENEFICE OU PERTE	314025		283034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	366608	138856	36943	468522
AMORTISSEMENTS Total Général	366608	138856	36943	468522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96700	7870	81700	22870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98153	57706	98153	57706
Sur comptes clients	14016	6123	7035	13104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112169	63829	105188	70810
TOTAL GENERAL	208869	71699	186888	93680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33116			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1547275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	680			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	207			
Impôts sur les bénéfices	24002			
T. V. A.	3717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147773			
Charges constatées d’avance	21355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1778125	1745009	33116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	834588	834588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	311148	117537	193611	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2276188	2276188		
Personnel et comptes rattachés	120381	120381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123035	123035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57314	57314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1482	1482		
Groupe et associés	2153	2153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13741	13741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3740030	3546419	193611	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119403			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22