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BILAN MONTPELLIER UTILITAIRES 2016 Siren 498707926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53496	24578	28918	32064
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206702	125215	81487	56439
Autres immobilisations corporelles	517683	216815	300868	269436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	29050		29050	29050
TOTAL (I)	877231	366607	510623	456989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	38459		38459	36698
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2407780	98153	2309628	1156995
Avances et acomptes versés sur commandes	3957		3957	4597
Clients et comptes rattachés	1132710	14016	1118694	1055947
Autres créances	301716		301716	65244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225070		225070	754274
Charges constatées d’avance	11303		11303	20177
TOTAL (II)	4120993	112169	4008825	3093933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4998224	478776	4519448	3550922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125137		125137	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		170000	
Report à nouveau	11533		1834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283034		429699	
Subventions d’investissement	33366		43972	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1072070		1089642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96700		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96700		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	799732		809723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3216		1038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116919		90826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2210533		1024464	
Dettes fiscales et sociales	212529		439811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7748		25418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3350678		2391280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4519448		3550922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16398444	16900	16415344	16214747
Production vendue biens				
Production vendue services	1163975		1163975	934731
Chiffres d’affaires nets	17562419	16900	17579319	17149478
				
Production stockée			1762	22445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31826	18483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132400	129668
Autres produits			4014	60
Total des produits d’exploitation (I)			17749321	17320133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14899236	13519333
Variation de stock (marchandises)			-1159088	-18217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149917	105224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2099160	1924184
Impôts, taxes et versements assimilés			49182	33298
Salaires et traitements			717426	633025
Charges sociales			340390	285637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110114	101363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105188	96785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30700	70000
Autres charges			2257	571
Total des charges d’exploitation (II) 			17344481	16751202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404840	568931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12642	6350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12642	6350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12642	-6350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			392198	562581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22989		113937	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22989		113937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202		710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6602		56434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6804		57144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16186		56792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125350		189674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17772311		17434070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17489277		17004370	
BENEFICE OU PERTE	283034		429699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		624490		170050
Total Immobilisations financières		49050		1000
Total Général		723540		171050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16659	777881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	49350
Total Général			17359	877231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266551	110114	10057	366607
AMORTISSEMENTS Total Général	266551	110114	10057	366607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				66000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20700
Total Provisions pour risques et charges	70000	30700	4000	96700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91697	98153	91697	98153
Sur comptes clients	12541	7035	5560	14016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104238	105188	97257	112169
TOTAL GENERAL	174238	135888	101257	208869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135888	101257	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300			
Autres immobilisations financières	29050			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1132710			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	551			
Impôts sur les bénéfices	97742			
T. V. A.	38458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163865			
Charges constatées d’avance	11303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1475077	1445727	29350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	498195	498195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301537	95185	206352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2210533	2210533		
Personnel et comptes rattachés	117502	117502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94999	94999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28	28		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3216	3216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7748	7748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3233759	3027407	206352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140229			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel