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BILAN MONNEAU CONFECTION SCOP 2017 Siren 498766393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36311	20805	15505	
Autres immobilisations corporelles	8991	8991		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	787		787	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	46092	29797	16294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	429		429	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3400		3400	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	209292	9330	199962	
Autres créances	36219		36219	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	431		431	
Disponibilités	18975		18975	
Charges constatées d’avance	1090		1090	
TOTAL (II)	269839	9330	260509	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315931	39127	276803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44320			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7679			
Réserves statutaires ou contractuelles	15359			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8046			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48635			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2642			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42022			
Dettes fiscales et sociales	99350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182246			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550686	5150	555837	
Chiffres d’affaires nets	550686	5150	555837	
				
Production stockée			1285	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41697	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			598827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7507	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			692	
Autres achats et charges externes			90784	
Impôts, taxes et versements assimilés			7596	
Salaires et traitements			392786	
Charges sociales			73864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9330	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			587521	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11166	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6652			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9072			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2419			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605662			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	596914			
BENEFICE OU PERTE	8747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41697			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501		
Total Immobilisations corporelles		40482		5323
Total Immobilisations financières		787		
Total Général		41771		5323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10	500	1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			503	45303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				787
Total Général			1003	46092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500		500	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25357	4943	503	29797
AMORTISSEMENTS Total Général	25857	4943	1003	29797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9330		9330
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9330		9330
TOTAL GENERAL		9330		9330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9330		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18660			
Autres créances clients	190631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3032			
Impôts sur les bénéfices	27104			
T. V. A.	6082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1090			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246602	246602		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8046	4611	3434	
Emprunts et dettes financières divers	12374		12374	
Fournisseurs et comptes rattachés	42022	42022		
Personnel et comptes rattachés	23025	23025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30508	30508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37495	37495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8320	8320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36261	36261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198055	182246	15809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6671			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	322			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6674			
Personnel extérieur à l’entreprise	4206			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90784			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7596			
Montant de la TVA. collectée	112881			
Total TVA. déductible sur biens et services	15309			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel