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BILAN LES GOURMANDISES DE FONTAINE 2016 Siren 498777663				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	3210	3210		
Immobilisations corporelles	49337	43755	5582	9210
Immobilisations financières	1331		1331	1331
Total Actif Immobilisé	153877	46965	106912	110541
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2354		2354	3131
Stock marchandises	387		387	103
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2375		2375	2224
Créances – Autres	1130		1130	6394
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13985		13985	7100
Caisse				
Charges constatées d’avance	546		546	600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20776		20776	19552
Total général Actif	174654	3541		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			69429	39828
Report à nouveau			-37240	-37240
Résultat de l’exercice			21402	29602
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61952	40549
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39291	59398
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7363	7525
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12047		
Autres dettes			19083	22621
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65737	89543
Total général Passif			127689	130093
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18261	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2429	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6390		3541	
Production vendue de biens – France	153725		149201	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4404			
Autres produits	1792		1792	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166311		154534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5045		2639	
Variation de stock (marchandises)	-284		15	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50481		48676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	777		-592	
(dont crédit bail mobilier)*	2263			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32724		32611	
(dont taxe professionnelle)	1339			
Impôts, taxes et versements assimilés	1417		1450	
Rémunérations du personnel 	40613		28672	
Charges sociales	3687		2764	
Dotations aux amortissements	6057		7121	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	140517		123356	
Résultat d’exploitation	25794		31178	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1985		2760	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2407		-1184	
Bénéfice ou perte	21402		29602	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9454			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9265			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2429	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151449	
Total Immobilisations (Augmentations)			2429	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9454	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9265	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel