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BILAN KNAUF INSULATION LANNEMEZAN 2018 Siren 498752765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	368481	354817	13664	31740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4713760	3492193	1221568	1307325
Constructions	86329913	56785429	29544483	34184846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66022704	63866278	2156426	4776621
Autres immobilisations corporelles	1805962	1559966	245997	299025
Immobilisations en cours	27329058		27329058	773633
Avances et acomptes	21365884		21365884	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42000		42000	42000
TOTAL (I)	207977763	126058683	81919080	41415189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4902882	192086	4710796	3926561
En cours de production de biens	122263		122263	88434
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5110585	336385	4774200	2806709
Marchandises	158317	4609	153708	250181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7525655		7525655	6498544
Autres créances	9302706		9302706	7169653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	10000		10000	50216
TOTAL (II)	27132408	533080	26599328	20790298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235110171	126591762	108518408	62205487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	83000000		78000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-292892		-38398378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5032030		3105486	
Subventions d’investissement	425984		1074260	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88165121		43781368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225003		193028	
Provisions pour charges	380207		199504	
TOTAL (III)	605210		392532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179071		7000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15687536		8052445	
Dettes fiscales et sociales	3881470		2978726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19748077		18031588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108518408		62205487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287430	767606	1055036	1531204
Production vendue biens	65742395	10194977	75937373	78503224
Production vendue services	1090419	2318956	3409374	2567226
Chiffres d’affaires nets	67120243	13281539	80401782	82601654
				
Production stockée			2034892	-771248
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			864129	666768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			151304	1338233
Total des produits d’exploitation (I)			83452107	83835408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647047	2689013
Variation de stock (marchandises)			-171	7099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35115533	32477651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1330104	396705
Autres achats et charges externes			18084624	18537652
Impôts, taxes et versements assimilés			2151773	2208949
Salaires et traitements			8285495	8313918
Charges sociales			3639059	3163007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8219515	12696944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32549	3898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180703	-42286
Autres charges			12674	15771
Total des charges d’exploitation (II) 			77698906	80468319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5753201	3367088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3831	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			20324	21660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2104	8730
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22427	34220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77291	124149
Différences négatives de change			2693	8814
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79983	132963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57556	-98743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5695645	3268345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	663615		161586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83474534		83870628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78442505		80765142	
BENEFICE OU PERTE	5032030		3105486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368481		
Total Immobilisations corporelles		158843876		49601231
Total Immobilisations financières		42000		
Total Général		159254357		49601231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		877825		207567282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42000
Total Général		877825		207977763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336741	18075		354817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116377809	8201440		124579248
AMORTISSEMENTS Total Général	116714550	8219515		124934065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				380207
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225003
Total Provisions pour risques et charges	392532	405706	193028	605210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1124618			1124618
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	324220	629904	421044	533080
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1448837	629904	421044	1657697
TOTAL GENERAL	1841369	1035610	614071	2262907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1035610	614071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42000	42000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7525655	7525655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43746	43746		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1518977	1518977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1101103	1101103		
Groupe et associés	6198447	6198447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440433	440433		
Charges constatées d’avance	10000	10000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16880361	16880361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179071	179071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15687536	15687536		
Personnel et comptes rattachés	1417382	1417382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1336656	1336656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1127432	1127432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19748077	19748077		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	186			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	186