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BILAN KNAUF INSULATION LANNEMEZAN 2017 Siren 498752765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	368481	336741	31740	102793
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4390497	3083172	1307325	1717331
Constructions	86416197	52231351	34184846	39134757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65468143	60691522	4776621	10720382
Autres immobilisations corporelles	1795406	1496381	299025	377484
Immobilisations en cours	773633		773633	814411
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42000		42000	42000
TOTAL (I)	159254357	117839168	41415189	52909158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4056922	130361	3926561	3453414
En cours de production de biens	88434		88434	127010
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2997601	190892	2806709	3519413
Marchandises	253148	2967	250181	196792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6498544		6498544	8544058
Autres créances	7169653		7169653	3773538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				54910
Charges constatées d’avance	50216		50216	20176
TOTAL (II)	21114518	324220	20790298	19689310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	180368875	118163387	62205487	72598468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	78000000		78000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38398378		-39278363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3105486		879985	
Subventions d’investissement	1074260		1722536	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43781368		41324158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193028		669752	
Provisions pour charges	199504		241790	
TOTAL (III)	392532		911543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7000000		15000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8052445		6912663	
Dettes fiscales et sociales	2978726		3403332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	417		5046773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18031588		30362768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62205487		72598468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	249054	1282150	1531204	1078735
Production vendue biens	65820157	12683067	78503224	76914705
Production vendue services	1814556	752670	2567226	2453194
Chiffres d’affaires nets	67883767	14717887	82601654	80446633
				
Production stockée			-771248	247685
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666768	1029719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				75125
Autres produits			1338233	312050
Total des produits d’exploitation (I)			83835408	82111213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2689013	2748034
Variation de stock (marchandises)			7099	-415044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32477651	38060242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			396705	-5286903
Autres achats et charges externes			18537652	17147501
Impôts, taxes et versements assimilés			2208949	2362152
Salaires et traitements			8313918	8304861
Charges sociales			3163007	3350189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12696944	13900602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3898	15541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-42286	41664
Autres charges			15771	540235
Total des charges d’exploitation (II) 			80468319	80769073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3367088	1342140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3831	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21660	13894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8730	2996
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34220	16891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124149	253880
Différences négatives de change			8814	3658
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132963	257538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98743	-240648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3268345	1101492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		2700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2273		246232	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2273		246232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1273		-243532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161586		-22024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83870628		82130803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80765142		81250819	
BENEFICE OU PERTE	3105486		879985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		368481		
Total Immobilisations corporelles		157642686		3575894
Total Immobilisations financières		42000		
Total Général		158053167		3575894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368481
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2370645		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2370645	4059	158843876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42000
Total Général		2370645	4059	159254357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265688	71053		336741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103753704	12625891	1786	116377809
AMORTISSEMENTS Total Général	104019392	12696944	1786	116714550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				199504
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				193028
Total Provisions pour risques et charges	911543		519011	392532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1124618			1124618
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	740281	692975	1109036	324220
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1864898	692975	1109036	1448837
TOTAL GENERAL	2776441	692975	1628047	1841369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		692975	1628047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42000	42000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6498544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	123192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1454929			
Groupe et associés	5256950			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291786			
Charges constatées d’avance	50216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13760414	13760414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7000000	7000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8052445	8052445		
Personnel et comptes rattachés	1321250	1321250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1042002	1042002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147679	147679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	467796	467796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417	417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18031588	18031588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	181		187	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	181		187