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BILAN KNAUF INSULATION LANNEMEZAN 2016 Siren 498752765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	368481	265688	102793	161367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4390497	2673166	1717331	2125330
Constructions	86394197	47259441	39134757	44198982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63119498	52399116	10720382	17360413
Autres immobilisations corporelles	1799465	1421981	377484	478733
Immobilisations en cours	1939029	1124618	814411	507443
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42000		42000	42000
TOTAL (I)	158053167	105144009	52909158	64874268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3823745	370331	3453414	3859349
En cours de production de biens	127010		127010	111273
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3882424	363011	3519413	3370855
Marchandises	203731	6939	196792	97341
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8544058		8544058	3643822
Autres créances	3773538		3773538	2409095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54910		54910	56482
Charges constatées d’avance	20176		20176	20158
TOTAL (II)	20429591	740281	19689310	13568375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178482758	105884290	72598468	78442642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	78000000		78000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39278363		-38152605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	879985		-1125758	
Subventions d’investissement	1722536		2370812	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41324158		41092449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	669752		320143	
Provisions pour charges	241790		200126	
TOTAL (III)	911543		520269	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000000		22500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6912663		6898020	
Dettes fiscales et sociales	3403332		3187437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5046773		4244467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30362768		36829924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72598468		78442642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	273083	805652	1078735	2220189
Production vendue biens	64094290	12820415	76914705	80544816
Production vendue services	1952498	500696	2453194	2395678
Chiffres d’affaires nets	66319871	14126762	80446633	85160683
				
Production stockée			247685	-2600654
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1029719	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75125	3243
Autres produits			312050	1793221
Total des produits d’exploitation (I)			82111213	84356493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2748034	3196996
Variation de stock (marchandises)			-415044	47840
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38060242	35173318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5286903	-2340731
Autres achats et charges externes			17147501	19672182
Impôts, taxes et versements assimilés			2362152	1605982
Salaires et traitements			8304861	8237003
Charges sociales			3350189	3426987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13900602	15331031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15541	307035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41664	292031
Autres charges			540235	279
Total des charges d’exploitation (II) 			80769073	84949952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1342140	-593459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13894	20831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2996	17795
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16891	38627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253880	531404
Différences négatives de change			3658	14591
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257538	545996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-240648	-507369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1101492	-1100828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700		123945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2700		123945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246232		150974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246232		150974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243532		-27029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22024		-2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82130803		84519065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81250819		85644822	
BENEFICE OU PERTE	879985		-1125758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		360413		8068
Total Immobilisations corporelles		156257376		2861423
Total Immobilisations financières		42000		
Total Général		156659789		2869491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				368481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1476114	157642686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42000
Total Général			1476114	158053167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199046	66642		265688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90461858	13833960	542114	103753704
AMORTISSEMENTS Total Général	90660904	13900602	542114	104019392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				241790
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				669752
Total Provisions pour risques et charges	520269	581398	190125	911543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1124618			1124618
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	606040	895833	761592	740281
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1730658	895833	761592	1864898
TOTAL GENERAL	2250927	1477231	951717	2776441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1477231	951717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42000	42000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8544058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1860196			
Groupe et associés	1077538			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	778669			
Charges constatées d’avance	20176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12379772	12379772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000000	15000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6912663	6912663		
Personnel et comptes rattachés	1101866	1101866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	988347	988347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340580	340580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	972539	972539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5030773	5030773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16000	16000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30362768	30362768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	187		206	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	187		206