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BILAN HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE DES EPINETTES 2020 Siren 498726090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119351	109507	9845	3060
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155219	147381	7838	4247
Autres immobilisations corporelles	1292353	970639	321714	341157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43863		43863	43863
TOTAL (I)	1610786	1227527	383259	392326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5704		5704	4939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057328	46898	1010430	771080
Autres créances	3548335		3548335	1468003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124754		124754	337454
Charges constatées d’avance	11490		11490	32136
TOTAL (II)	4747612	46898	4700714	2613611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6358398	1274425	5083973	3005938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1535453		1109989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419906		425464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1960859		1540953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			66463	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			66463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18053		84680	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437156		621500	
Dettes fiscales et sociales	237587		296961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2430317		395380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3123114		1398521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5083973		3005938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	604		604	
Production vendue biens				
Production vendue services	5733272		5733272	5958544
Chiffres d’affaires nets	5733875		5733875	5958544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			505649	584110
Autres produits			7366	75253
Total des produits d’exploitation (I)			6246890	6618409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1790	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50685	43035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-766	-1641
Autres achats et charges externes			3313639	3510128
Impôts, taxes et versements assimilés			265995	298070
Salaires et traitements			1384291	1185208
Charges sociales			524257	451547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95182	116822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			46898	365294
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46032	46563
Total des charges d’exploitation (II) 			5728003	6015027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518887	603382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			683	1045
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			683	1045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1092	2572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			1092	2572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-409	-1527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			518479	601855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	66463		70424	
Total des produits exceptionnels (VII)	66463		70424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	594		3263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			66463	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	594		69726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65869		698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164442		177089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6314036		6689878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5894131		6264413	
BENEFICE OU PERTE	419906		425464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106922		12429
Total Immobilisations corporelles		1373884		73685
Total Immobilisations financières				
Total Général		1480806		86114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1447569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1566920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028481	89538		1118019
AMORTISSEMENTS Total Général	1028481	89538		1118019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66463		66463	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	365293	46898	365293	46898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365293	46898	365293	46898
TOTAL GENERAL	431756	46898	431756	46898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46898	365293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			66463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1057328	1057328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	24318	24318		
Personnel et comptes rattachés	25276	25276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	239	239		
Autres impôts, taxes versements assimilés	699	699		
Divers				
Groupe et associés	2869936	2869936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	627866	627866		
Charges constatées d’avance	11490	11490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4617152	4617152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18053	18053		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437156	437156		
Personnel et comptes rattachés	84532	84532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116824	116824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	406	406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35826	35826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559822	559822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1870495	1870495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3123114	3123114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel