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BILAN HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE DES EPINETTES 2019 Siren 498726090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106922	103863	3060	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149427	145180	4247	4607
Autres immobilisations corporelles	1224459	883302	341157	450660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43863		43863	43863
TOTAL (I)	1524671	1132345	392326	499130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4939		4939	3298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3168
Clients et comptes rattachés	1136373	365294	771080	700741
Autres créances	1468003		1468003	518511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337454		337454	704575
Charges constatées d’avance	32136		32136	9440
TOTAL (II)	2978905	365294	2613611	1939733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4503576	1497638	3005938	2438863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1109989		787786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425464		322203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1540953		1115489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66463		70424	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66463		70424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84680		150410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621500		559773	
Dettes fiscales et sociales	296961		257085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	395380		285682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1398521		1252950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3005938		2438863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5958544		5958544	4694488
Chiffres d’affaires nets	5958544		5958544	4694488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			584110	486084
Autres produits			75255	18831
Total des produits d’exploitation (I)			6618409	5200592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43035	32832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1641	13229
Autres achats et charges externes			3510128	2666653
Impôts, taxes et versements assimilés			298070	138058
Salaires et traitements			1185208	859738
Charges sociales			451547	328348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116822	116872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			365294	477915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46563	51982
Total des charges d’exploitation (II) 			6015027	4685627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603382	516965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1045	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1045	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2572	2898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2572	2898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1527	-2898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			601855	514067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70424			
Total des produits exceptionnels (VII)	70424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66463		70424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69726		70424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	698		-70424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177089		121440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6689878		5200592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6264413		4878389	
BENEFICE OU PERTE	425464		322203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99955		6967
Total Immobilisations corporelles		1370754		3132
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1373886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	915488	112995		1028483
AMORTISSEMENTS Total Général	915488	112995		1028483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66463
Total Provisions pour risques et charges	70424	66463	70424	66463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	537916	365294	537916	365294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	537916	365294	537916	365294
TOTAL GENERAL	608340	431757	608340	431757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		431757	608340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1136373	1136373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11185	11185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39	39		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1442351	1442351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1855	1855		
Charges constatées d’avance	32136	32136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2636512	2636512		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84680	67757	16923	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	621500	621500		
Personnel et comptes rattachés	100492	100492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100290	100290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2594	2594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93586	93586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395380	395380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1398521	1381598	16923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel