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BILAN HOSPITALISATION PRIVEE D'ADDICTOLOGIE DES EPINETTES 2018 Siren 498726090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99955	99955		343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147735	143128	4607	5764
Autres immobilisations corporelles	1223019	772360	450660	561275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43863		43863	43263
TOTAL (I)	1514572	1015442	499130	610645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3298		3298	16527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3168		3168	
Clients et comptes rattachés	1238657	537916	700741	828573
Autres créances	518511		518511	105348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704575		704575	503357
Charges constatées d’avance	9440		9440	42154
TOTAL (II)	2477649	537916	1939733	1495959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3992221	1553359	2438863	2106604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	787786		490146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322203		297640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115489		793286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70424		8848	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70424		8848	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150410		198505	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559773		401633	
Dettes fiscales et sociales	257085		320919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285682		383414	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1252950		1304471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2438863		2106604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4694488		4694488	5988844
Chiffres d’affaires nets	4694488		4694488	5988844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1189	18633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486084	80298
Autres produits			18831	18289
Total des produits d’exploitation (I)			5200592	6106064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32832	46009
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13229	-5665
Autres achats et charges externes			2666653	3064511
Impôts, taxes et versements assimilés			136058	259205
Salaires et traitements			859738	1239762
Charges sociales			328348	465310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116872	158645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			477915	417442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8848
Autres charges			51982	39949
Total des charges d’exploitation (II) 			4683627	5694016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516965	412047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			2898	5670
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2898	5670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2898	-5670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514067	406378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70424			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70424		161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70424		509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121440		109247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5200592		6106734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4878389		5809094	
BENEFICE OU PERTE	322203		297640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99612	343		99955
AMORTISSEMENTS Total Général	99612	343		99955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70424
Total Provisions pour risques et charges	8848	70424	8848	70424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	500892	477915	440891	537916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500892	477915	440891	537916
TOTAL GENERAL	509740	548339	449739	608340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		548339	449739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1238657	1238657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	939	939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2854	2854		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40	40		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	498697	498697		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3727	3727		
Charges constatées d’avance	9440	9440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1769776	1769776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150410	133487	16923	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559773	559773		
Personnel et comptes rattachés	88834	88834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106319	106319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2583	2583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59350	59350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285682	285682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1252950	1236026	16923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel