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BILAN HOLMER FRANCE 2021 Siren 498728716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6081	5377	704	203
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154591	150158	4433	5826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248453	229352	19101	21449
Autres immobilisations corporelles	170031	157761	12270	8826
Immobilisations en cours	19492		19492	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	609049	542648	66402	46704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3697061	1786052	1911009	1435529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		42495	-42495	
Marchandises	7077481	939081	6138400	8019965
Avances et acomptes versés sur commandes	20938		20938	-1694
Clients et comptes rattachés	8816698	942364	7874334	2490391
Autres créances	231569		231569	149071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10285		10285	946639
Charges constatées d’avance	139320		139320	9521
TOTAL (II)	19993352	3709992	16283360	13049422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20602401	4252640	16349761	13096126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-499872		-486976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23312		-12896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523440		500128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	383283		181229	
Provisions pour charges	126119		117822	
TOTAL (III)	509402		299052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128783		2347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6560600		7217150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56047		75082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7090471		4192678	
Dettes fiscales et sociales	1481019		809691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15316920		12296947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16349761		13096126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9413920		5004716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126443			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16202276	3591750	19794026	12911318
Production vendue biens	3056203	139938	3196141	3800120
Production vendue services	571949	15124	587073	
Chiffres d’affaires nets	19830427	3746812	23577239	16711438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3172467	572073
Autres produits			189703	352036
Total des produits d’exploitation (I)			26939410	17650547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14960275	11672253
Variation de stock (marchandises)			2431666	-541829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3481774	1939261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-811978	335845
Autres achats et charges externes			1694135	1609994
Impôts, taxes et versements assimilés			161516	199253
Salaires et traitements			1057958	1061254
Charges sociales			423394	432267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15706	23797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2978346	684311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			309066	59323
Autres charges			3253	270
Total des charges d’exploitation (II) 			26705110	17476000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234300	174546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213290	245032
Différences négatives de change				251
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213290	245284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213290	-245284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21010	-70737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3715		380291	
Total des produits exceptionnels (VII)	4132		381541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1830		323700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1830		323700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2302		57841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26943541		18032088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26920230		18044984	
BENEFICE OU PERTE	23312		-12896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	911			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14931		1150
Total Immobilisations corporelles		560487		34253
Total Immobilisations financières		401		
Total Général		575819		35403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2173	592567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				401
Total Général			2173	609049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4728	649		5377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524387	15057	2173	537271
AMORTISSEMENTS Total Général	529115	15706	2173	542648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				125283
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				126119
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258000
Total Provisions pour risques et charges	299051	309066	98715	509402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2938736	2767628	2938736	2767628
Sur comptes clients	870377	210718	138731	942364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3809113	2978346	3077467	3709992
TOTAL GENERAL	4108164	3287412	3176182	4219394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3287412	3172467	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3715	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	970575		970575	
Autres créances clients	7846122	7846122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350	1350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71209	71209		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36011	36011		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143938	143938		
Charges constatées d’avance	139320	139320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9208925	8237950	970975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128783	128783		
Emprunts et dettes financières divers	6560600	657600	2620800	3282200
Fournisseurs et comptes rattachés	7090471	7090471		
Personnel et comptes rattachés	161081	161081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111617	111617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1127070	1127070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81251	81251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56047	56047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15316920	9413920	2620800	3282200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	655200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26		23