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BILAN HOLMER FRANCE 2018 Siren 498728716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4033	3645	387	183
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154591	134328	20262	29248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231974	205800	26174	18799
Autres immobilisations corporelles	158960	123803	35156	45876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	102001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	559960	467578	92382	206507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3217808	1597920	1619887	1217699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7993604	735286	7258318	3125348
Avances et acomptes versés sur commandes	2600		2600	77954
Clients et comptes rattachés	6801938	173108	6628829	6969540
Autres créances	281651		281651	221458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	626065		626065	3204156
Charges constatées d’avance	121102		121102	7071
TOTAL (II)	19044770	2506315	16538454	14823226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19604730	2973893	16630836	15029733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-433038		-499995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8473		66957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575435		566962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310451		600622	
Provisions pour charges	157398		234283	
TOTAL (III)	467849		834905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3815		3112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6203750		6203750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8053533		5433453	
Dettes fiscales et sociales	1326452		1869183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			102000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15587552		13627865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16630836		15029733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6203750			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20834846	24991599
Production vendue biens			4577154	3891765
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			25412000	28883365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1308263	1418074
Autres produits			352270	328068
Total des produits d’exploitation (I)			27082534	30629508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19331232	22976988
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3094220	3057127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1954466	1838402
Impôts, taxes et versements assimilés			242473	243599
Salaires et traitements			1393697	1258114
Charges sociales			575419	515692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46606	52794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15578	11637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	498909
Autres charges			239227	7554
Total des charges d’exploitation (II) 			26902922	30460820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179612	169169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196182	103245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196182	103245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196182	-103212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16570	65956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106333		650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23535		108831	
Total des produits exceptionnels (VII)	129868		109481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106333		650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23535		108831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104825		109065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25043		416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27212403		30739023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27203929		30672065	
BENEFICE OU PERTE	8473		66957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31119		834
Total Immobilisations corporelles		673054		33918
Total Immobilisations financières		102401		
Total Général		806574		34752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17920	14033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161446	545526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			102000	401
Total Général			281366	559960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20936	629	17920	3645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	579130	45977	161175	463932
AMORTISSEMENTS Total Général	600066	46606	179095	467577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				58477
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				157398
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251974
Total Provisions pour risques et charges	834906	10000	377057	467849
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3227090		893883	2333207
Sur comptes clients	218389	15579	60859	173109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3445479	15579	954742	2506316
TOTAL GENERAL	4280385	25579	1331799	2974165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25579	1331799	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux	189018			
Autres créances clients	6612920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4328			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1502			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110464			
Autres impôts, taxes versements assimilés	100288			
Divers				
Groupe et associés	54460			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13614			
Charges constatées d’avance	121102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7205092	7015674	189418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3816	3816		
Emprunts et dettes financières divers	6203750	635150	2755200	
Fournisseurs et comptes rattachés	8053534	8053534		
Personnel et comptes rattachés	193883	193883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149057	149057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	820998	820998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162515	162515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15587552	10018953	2755200	2813400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel