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BILAN HOLMER FRANCE 2017 Siren 498728716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21119	20936	183	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157633	128385	29248	43798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319774	300975	18799	26821
Autres immobilisations corporelles	195648	149772	45876	70178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102001		102001	102000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	634
TOTAL (I)	806574	600067	206507	253430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2894744	1677045	1217699	3061228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4675393	1550045	3125348	5773941
Avances et acomptes versés sur commandes	77954		77954	104368
Clients et comptes rattachés	7187930	218389	6969540	3188382
Autres créances	221458		221458	316513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3204156		3204156	4554
Charges constatées d’avance	7071		7071	18294
TOTAL (II)	18268705	3445479	14823226	12467280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19075280	4045547	15029733	12720711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-499996		-1766461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66958		1266466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566962		500005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600623		234286	
Provisions pour charges	234283		210542	
TOTAL (III)	834906		444828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3113		62115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6203750		6473410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16365		360786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5433454		3866598	
Dettes fiscales et sociales	1869183		910971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102000		102000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13627865		11775879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15029733		12720711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7427865		11775879	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24291600	700000	24991600	14133807
Production vendue biens	3396808	95171	3491979	3864266
Production vendue services	394779	5008	399787	545427
Chiffres d’affaires nets	28083186	800179	28883365	18543500
				
Production stockée				-29766
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1418074	1784866
Autres produits			328069	472937
Total des produits d’exploitation (I)			30629508	20772897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19785926	11630627
Variation de stock (marchandises)			3191063	440694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353885	3026955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2703243	1616321
Autres achats et charges externes			1838402	2051463
Impôts, taxes et versements assimilés			243599	211555
Salaires et traitements			1258114	1694686
Charges sociales			515693	702124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52794	69262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11637	60463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			498909	
Autres charges			7555	10261
Total des charges d’exploitation (II) 			30460821	21514411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168688	-741514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103245	143091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103245	143091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103212	-142200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65476	-883714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1721803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	651		18355	
Reprises sur provisions et transferts de charges	108831		1320616	
Total des produits exceptionnels (VII)	109482		3060775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108832		890492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234		23575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109066		914067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	416		2146708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1066		-3472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30739024		23834563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30672066		22568098	
BENEFICE OU PERTE	66958		1266466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5683		7432	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30920		199
Total Immobilisations corporelles		667151		5905
Total Immobilisations financières		102634		1
Total Général		800705		6105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	673054
Prêts et immobilisations financières			234	
Total Immobilisations financières			234	102401
Total Général			235	806574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20920	16		20936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526354	52778		579131
AMORTISSEMENTS Total Général	547274	52794		600067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				115113
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				234283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				485510
Total Provisions pour risques et charges	444828	498909	108831	834906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4629274		1402184	3227090
Sur comptes clients	222642	11637	15890	218389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4851916	11637	1418074	3445479
TOTAL GENERAL	5296744	510546	1526905	4280385
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		510546	1418074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			108831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux	189018			
Autres créances clients	6998912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4053			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105211			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30861			
Groupe et associés	46418			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34914			
Charges constatées d’avance	7071			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7416858	7227440	189418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3113	3113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3750	3750		
Fournisseurs et comptes rattachés	5433454	5433454		
Personnel et comptes rattachés	184214	184214		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138503	138503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1353838	1353838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192628	192628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6200000	6200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102000	102000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13611500	13611500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel