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BILAN HOLMER FRANCE 2016 Siren 498728716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20920	20920		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157632	113835	43797	51281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314793	287972	26820	63124
Autres immobilisations corporelles	194724	124546	70177	55200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102000		102000	102000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	634		634	8134
TOTAL (I)	800704	547274	253430	289739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5597987	2536758	3061228	2793701
En cours de production de biens				115582
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7866456	2092515	5773941	6522806
Avances et acomptes versés sur commandes	104367		104367	32882
Clients et comptes rattachés	3411024	222642	3188382	11837541
Autres créances	316512		316512	1025362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4554		4554	3160864
Charges constatées d’avance	18293		18293	21955
TOTAL (II)	17319196	4851916	12467280	25510695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18119900	5399190	12720710	25800435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1766461		-3339639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1266465		1573178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500004		-766461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234285		1674656	
Provisions pour charges	210542		302719	
TOTAL (III)	444827		1977375	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6473409		8101823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360785		159200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3866597		13430829	
Dettes fiscales et sociales	910970		2794286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102000		102232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11775878		24589522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12720710		25800435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11775878		24589522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13838807	295000	14133807	21809018
Production vendue biens	3589145	275121	3864266	5337153
Production vendue services	525753	19673	545426	316680
Chiffres d’affaires nets	17953706	589794	18543500	27462852
				
Production stockée			-29766	-191001
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1360	2195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1784865	342255
Autres produits			472937	101384
Total des produits d’exploitation (I)			20772897	27717686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11630627	20948337
Variation de stock (marchandises)			440694	-2083278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3026955	4484792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1616321	-961632
Autres achats et charges externes			2051462	2247633
Impôts, taxes et versements assimilés			211554	309587
Salaires et traitements			1694685	1677265
Charges sociales			702124	664060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69261	63324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60462	693355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10261	6378
Total des charges d’exploitation (II) 			21514411	28049824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-741513	-332138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				82178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			891	82178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143091	179080
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143091	179080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142199	-96902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-883713	-429040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1721803			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18355		4657559	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1320616		17500	
Total des produits exceptionnels (VII)	3060775		4675059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	890492		578135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23575		374024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1454683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	914067		2406842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2146707		2268217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			95940	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3472		170059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23834563		32474924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22568097		30901746	
BENEFICE OU PERTE	1266465		1573178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7432		5079	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			82178	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30920		
Total Immobilisations corporelles		671229		64028
Total Immobilisations financières		110134		
Total Général		812283		64028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68106	667151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	102634
Total Général			75606	800705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20920			20920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501623	69262	44530	526354
AMORTISSEMENTS Total Général	522543	69262	44530	547274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				59945
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				210542
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174341
Total Provisions pour risques et charges	1977375		1532547	444828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6119134		1489860	4629274
Sur comptes clients	245254	60463	83075	222642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6364388	60463	1572935	4851916
TOTAL GENERAL	8341763	60463	3105482	5296744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60463	1784866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1320616	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	634			
Clients douteux ou litigieux	194597			
Autres créances clients	3216427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46253			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73928			
Groupe et associés	166175			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3746465	3341598	404867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62115	62115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3866598	3866598		
Personnel et comptes rattachés	287871	287871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158531	158531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303776	303776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160793	160793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6473410	6473410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102000	102000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11415093	11415093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel