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BILAN GUENERIE DIFFUSION 2018 Siren 498730175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1400		346
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	608	608		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7250	3265	3985	4710
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16369	15781	588	1570
Autres immobilisations corporelles	72566	36229	36338	8754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55		55	55
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	98325	57282	41043	15512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	1912
Clients et comptes rattachés	50901	1319	49582	53687
Autres créances	186087		186087	162684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385594		385594	346576
Charges constatées d’avance	6581		6581	5303
TOTAL (II)	629262	1319	627943	570162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727587	58601	668985	585673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14168		11454	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148795		137228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51189		54281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414152		402963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30671			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9496		8004	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27156		24924	
Dettes fiscales et sociales	150203		148931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37171			
Autres dettes	137		388	
Produits constatés d’avance (2)			464	
TOTAL (IV)	254834		182710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668985		585673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222245		174707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81		81	1854
Production vendue biens				
Production vendue services	1595277		1595277	1632330
Chiffres d’affaires nets	1595358		1595358	1634183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			513	241
Total des produits d’exploitation (I)			1595871	1634424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-723
Variation de stock (marchandises)				581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2135	1431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747920	787534
Impôts, taxes et versements assimilés			21784	22977
Salaires et traitements			680688	674704
Charges sociales			82468	83854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6672	9499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			597	203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1415	1459
Total des charges d’exploitation (II) 			1543678	1581519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52193	52905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1267	2324
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1267	2324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252	43
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252	43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1015	2281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53208	55185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		2205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	441		2205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	507		461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507		461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66		1744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1953		2648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1597579		1638952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546391		1584671	
BENEFICE OU PERTE	51189		54281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1678	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22380		27532	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2008		
Total Immobilisations corporelles		63981		32205
Total Immobilisations financières		131		
Total Général		66120		32205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131
Total Général				98325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1662	346		2008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48947	6326		55275
AMORTISSEMENTS Total Général	50608	6672		57282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	722	597		1319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	722	597		1319
TOTAL GENERAL	722	597		1319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	1319			
Autres créances clients	49582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	995			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41005			
T. V. A.	9316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17659			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117112			
Charges constatées d’avance	6581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243645	243568	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30671	7578	23093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27156	27156		
Personnel et comptes rattachés	76911	76911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25046	25046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36677	36677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11569	11569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37171	37171		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137	137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245338	222245	23093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132383		136387	
Location, charges locatives et de copropriété	50091		50792	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73446		75352	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	219831		241304	
Autres comptes	272168		283699	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	747920		787534	
Taxe professionnelle	2275		2419	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19509		20558	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21784		22977	
Montant de la TVA. collectée	243154		241146	
Total TVA. déductible sur biens et services	49827		53811	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel