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BILAN GUENERIE DIFFUSION 2017 Siren 498730175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1054	346	696
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	608	608		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7250	2540	4710	5435
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16369	14799	1570	3155
Autres immobilisations corporelles	40362	31608	8754	13423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	55		55	55
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	66120	50608	15512	22841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				581
Avances et acomptes versés sur commandes	1912		1912	2414
Clients et comptes rattachés	54409	722	53687	24492
Autres créances	162684		162684	142927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346576		346576	383028
Charges constatées d’avance	5303		5303	5085
TOTAL (II)	570884	722	570162	558527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637004	51330	585673	581367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11454		9650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137228		142955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54281		36077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	402963		388682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2054	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8004		6139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24924		23233	
Dettes fiscales et sociales	148931		160366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	388		893	
Produits constatés d’avance (2)	464			
TOTAL (IV)	182710		192686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585673		581367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174707		186547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1854		1854	5781
Production vendue biens				
Production vendue services	1632330		1632330	1635088
Chiffres d’affaires nets	1634183		1634183	1640870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				125
Autres produits			241	673
Total des produits d’exploitation (I)			1634424	1641667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-723	2685
Variation de stock (marchandises)			581	3233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1431	2691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			787534	809515
Impôts, taxes et versements assimilés			22977	26391
Salaires et traitements			674704	667702
Charges sociales			83854	86395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9499	8567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			203	111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1459	1110
Total des charges d’exploitation (II) 			1581519	1608401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52905	33266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2324	3207
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2324	3207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	91
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2281	3116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55185	36382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2205			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	461		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461		243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1744		-243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2648		62	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1638952		1644874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1584671		1608797	
BENEFICE OU PERTE	54281		36077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1678		5033	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27532		27217	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2008		
Total Immobilisations corporelles		61811		2170
Total Immobilisations financières		131		
Total Général		63950		2170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				131
Total Général				66120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1312	350		1662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39798	9149		48947
AMORTISSEMENTS Total Général	41109	9499		50608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	519	203		722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	519	203		722
TOTAL GENERAL	519	203		722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	722			
Autres créances clients	53687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2			
Impôts sur les bénéfices	34390			
T. V. A.	3782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21170			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102390			
Charges constatées d’avance	5303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222473	222396	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24924	24924		
Personnel et comptes rattachés	78981	78981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19510	19510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38387	38387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12054	12054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388	388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	464	464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	174707	174707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136387		131604	
Location, charges locatives et de copropriété	50792		49678	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75352		77710	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	241304		260804	
Autres comptes	283699		289720	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	787534		809515	
Taxe professionnelle	2419		3519	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20558		22872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22977		26391	
Montant de la TVA. collectée	241146		236800	
Total TVA. déductible sur biens et services	53811		57213	
Effectif moyen du personnel	30		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		29