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BILAN GD ENERGY SERVICES 2016 Siren 498709146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2290	1337	953	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22649	22412	237	
Autres immobilisations corporelles	6602	2713	3889	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7414		7414	
TOTAL (I)	239105	26612	212492	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2245958		2245958	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228970	2102	226868	
Autres créances	103526		103526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101895		101895	
Charges constatées d’avance	142		142	
TOTAL (II)	2680491	2102	2678389	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2919595	28714	2890881	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	174929			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521039			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	135000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1945504			
Dettes fiscales et sociales	286598			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2740			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2369842			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2890881			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2369842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4028540		4028540	
Chiffres d’affaires nets	4028540		4028540	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61240	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			4089813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2847950	
Impôts, taxes et versements assimilés			13968	
Salaires et traitements			543043	
Charges sociales			406197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31206	
Total des charges d’exploitation (II) 			3847292	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242521	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4089813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3853703			
BENEFICE OU PERTE	236110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31183			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150		
Total Immobilisations corporelles		29889		1652
Total Immobilisations financières		7439		200005
Total Général		37478		201657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31541
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	207414
Total Général			30	239105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150			150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21533	4929		26463
AMORTISSEMENTS Total Général	21683	4929		26612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2102			2102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2102			2102
TOTAL GENERAL	47102		45000	2102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7414			
Clients douteux ou litigieux	2514			
Autres créances clients	226456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9690			
T. V. A.	17339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1481			
Charges constatées d’avance	142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340052	332638	7414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1945504	1945504		
Personnel et comptes rattachés	123226	123226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110322	110322		
Impôts sur les bénéfices	1757	1757		
T.V.A.	37478	37478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13815	13815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135000	135000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2740	2740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2369842	2369842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2330464			
Location, charges locatives et de copropriété	98295			
Personnel extérieur à l’entreprise	58744			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100084			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260362			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2847950			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13968			
Montant de la TVA. collectée	464421			
Total TVA. déductible sur biens et services	163139			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12