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BILAN FONDERIE TRINQUET 2021 Siren 498720846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17162	16216	946	
Fonds commercial	74068		74068	74068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	833		833	
Terrains	129789	129788		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1680107	1431171	248936	26591
Autres immobilisations corporelles	842722	772539	70182	83149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	650000		650000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37861		37861	46851
TOTAL (I)	3432542	2349715	1082826	230661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87495		87495	140640
En cours de production de biens	221875	17096	204780	452774
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5267
Clients et comptes rattachés	862926		862926	714893
Autres créances	170799		170799	76618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77166		77166	145494
Charges constatées d’avance	28420		28420	17343
TOTAL (II)	1448681	17096	1431585	1553028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4881222	2366811	2514412	1783689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	48116		48116	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	761426			
Réserve légale (1)	15234		15234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11149		-10778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-605601		21927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350323		194498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	698860		160955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125555		82439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5725		5725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641606		591518	
Dettes fiscales et sociales	253012		174407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	439330		574147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2164088		1589190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2514412		1783689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2115012		1479342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2562041	137386	2699427	3000050
Production vendue services	28196		28196	11736
Chiffres d’affaires nets	2590237	137386	2727623	3011786
				
Production stockée			-248679	101659
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12236	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58467	18540
Autres produits			157	1163
Total des produits d’exploitation (I)			2549805	3133147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			644600	626878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53145	-35937
Autres achats et charges externes			1246135	1366516
Impôts, taxes et versements assimilés			71714	70352
Salaires et traitements			776330	766428
Charges sociales			316912	280491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41690	32906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	14
Total des charges d’exploitation (II) 			3150537	3107649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-600732	25498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6260	8683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6260	8683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6260	-8683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-606992	16815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7414			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7414		13801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		8689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5881			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6023		8689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1391		5112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2557219		3146948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3162820		3125021	
BENEFICE OU PERTE	-605601		21927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23795		27196	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57782		17224	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90142		3752
Total Immobilisations corporelles		2407058		257122
Total Immobilisations financières				650000
Total Général		2497201		910874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2664	91230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11563	2652617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650000
Total Général			14227	3393848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16074	214	72	16216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2301520	40253	8274	2333499
AMORTISSEMENTS Total Général	2317594	40467	8346	2349715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17781		685	17096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17781		685	17096
TOTAL GENERAL	17781		685	17096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37861	37861		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	862926	862926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3947	3947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19323	19323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés	131641	131641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11888	11888		
Charges constatées d’avance	28420	28420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1100005	1100005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	507	507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	698352	649276	23698	25379
Emprunts et dettes financières divers	40455	40455		
Fournisseurs et comptes rattachés	641606	641606		
Personnel et comptes rattachés	67189	67189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127102	127102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13537	13537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45183	45183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85100	85100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439330	439330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2158363	2109287	23698	25379
Emprunts souscrits en cours d’exercice	631240			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel