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BILAN FINANCIERE JEULIN 2017 Siren 498740562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1320	1320		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4417120	1323183	3093937	2407201
Créances rattachées à des participations	1500000	1500000		
Autres titres immobilisés	7686473	85191	7601283	4513412
Prêts	281007		281007	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13885920	2909694	10976226	6920613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	863286		863286	4096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9235983		9235983	2000000
Disponibilités	21109891		21109891	35328542
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31209160		31209160	37332639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45095079	2909694	42185386	44253251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15819577		15819577	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	934703		934703	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	263977		263977	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13344489		-3230826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1820153		16575315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6500		6500	
TOTAL (I)	28549093		30369246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13599382		13600419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24948		15264	
Dettes fiscales et sociales	11962		268323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13636292		13884005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42185386		44253251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112500	
Autres produits			11	18342
Total des produits d’exploitation (I)			112511	18342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80402	397432
Impôts, taxes et versements assimilés			5920	5695
Salaires et traitements			36000	36000
Charges sociales			14592	17060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			136915	456187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24404	-437845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97352	1132492
Autres intérêts et produits assimilés			119205	
Reprises sur provisions et transferts de charges			38279	792863
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			294438	
Total des produits financiers (V)			549273	1925354
Dotations financières sur amortissements et provisions			2086967	186375
Intérêts et charges assimilées			110307	
Différences négatives de change			30872	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			116876	
Total des charges financières (VI)			2345023	186375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1795749	1738979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1820153	1301134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19686419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19686419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4055759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4055759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			15630659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			356478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661784		21630114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2481937		5054799	
BENEFICE OU PERTE	-1820153		16575315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1320		
Total Immobilisations financières		7780298		6631781
Total Général		7781618		6631781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1320
Prêts et immobilisations financières			20	
Total Immobilisations financières		499980	27500	13884600
Total Général		499980	27500	13885920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1320			1320
AMORTISSEMENTS Total Général	1320			1320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6500
Total Provisions réglementées	6500			6500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2823183
sur immobilisations –autres immobilisations financières		85191		85191
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	112500		112500	
Total Provisions pour dépréciation	972185	2086967	150779	2908374
TOTAL GENERAL	978685	2086967	150779	2914874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			112500	
                                            - Exceptionnelles		2086967	38279	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500000		1500000	
Prêts	281007		281007	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	356997	356997		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3151	3151		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503138	503138		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2644293	863286	1781007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13599382	13599382		
Fournisseurs et comptes rattachés	24948	24948		
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8578	8578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1284	1284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13636292	13636292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1