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BILAN FABSER 2020 Siren 498711910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15840	7840	8000	8000
Fonds commercial	842000		842000	842000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46249	44639	1611	1662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4601	3932	669	1030
Autres immobilisations corporelles	736451	725447	11004	15624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11072		11072	11072
TOTAL (I)	1656264	781858	874406	879438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34407		34407	3367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108145		108145	5000
Charges constatées d’avance	2121		2121	896
TOTAL (II)	144673		144673	9939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1800937	781858	1019079	889376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	528660		467188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-76569		61472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460891		537460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473274		186841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34963		84650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9337		29732	
Dettes fiscales et sociales	39675		39658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	939		829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558188		351916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1019079		889376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	158709	13	158722	685229
Chiffres d’affaires nets	158709	13	158722	685229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48564	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1693	990
Total des produits d’exploitation (I)			208979	686219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6931	35346
Variation de stock (marchandises)			675	1499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183717	340851
Impôts, taxes et versements assimilés			14059	23328
Salaires et traitements			49437	138871
Charges sociales			19030	20671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6968	42411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3959	7445
Total des charges d’exploitation (II) 			284777	610421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75798	75797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			771	6185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			771	6185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-771	-6185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76569	69612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208979		686219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285548		624746	
BENEFICE OU PERTE	-76569		61472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		857840		
Total Immobilisations corporelles		785365		1936
Total Immobilisations financières		11122		
Total Général		1654327		1936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				857840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				787301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11122
Total Général				1656264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7840			7840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767049	6968		774018
AMORTISSEMENTS Total Général	774889	6968		781858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11072		11072	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	636	636		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10862	10862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22908	22908		
Charges constatées d’avance	2121	2121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47600	36528	11072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128	128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473146	36205	436942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9337	9337		
Personnel et comptes rattachés	10400	10400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10402	10402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5116	5116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13756	13756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34963	34963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	939	939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558188	121246	436942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53908		73922	
Personnel extérieur à l’entreprise	1021		2760	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27580		74507	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	22649		90840	
Autres comptes	78559		98822	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183717		340851	
Taxe professionnelle	1399			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12660		22028	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	9312		37370	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6