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BILAN FABSER 2019 Siren 498711910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15840	7840	8000	8000
Fonds commercial	842000		842000	842000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46249	44588	1662	1793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4601	3571	1030	1392
Autres immobilisations corporelles	734515	718891	15624	49016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11072		11072	11072
TOTAL (I)	1654327	774889	879438	913323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	675		675	2174
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				281
Autres créances	3367		3367	54842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5000		5000	2067
Charges constatées d’avance	896		896	1502
TOTAL (II)	9939		9939	60866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1664266	774889	889376	974189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	467188		402957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61472		64230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	537460		475988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186841		200732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84650		210067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10208		16732	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29732		27372	
Dettes fiscales et sociales	39658		42657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	829		641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351916		498201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	889376		974189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	684407	822	685229	805888
Chiffres d’affaires nets	684407	822	685229	805888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			990	2337
Total des produits d’exploitation (I)			686219	808224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35346	46491
Variation de stock (marchandises)			1499	-1025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340851	424127
Impôts, taxes et versements assimilés			23328	28213
Salaires et traitements			138871	156341
Charges sociales			20671	21878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42411	57736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7445	473
Total des charges d’exploitation (II) 			610421	734234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75797	73990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				50
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6185	9437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6185	9437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6185	-9387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69612	64604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8140			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686219		808274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624746		744044	
BENEFICE OU PERTE	61472		64230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	477		202	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		857840		
Total Immobilisations corporelles		776839		8526
Total Immobilisations financières		11122		1333
Total Général		1697771		9859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				857840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				785365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1333		11122
Total Général		53303		1654327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51970		51970	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7840			7840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724638	42411		767049
AMORTISSEMENTS Total Général	784448	42411	51970	774889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11072		11072	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2103	2103		
T. V. A.	1264	1264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	896	896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15336	4264	11072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23943	23943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162897	35670	127227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29732	29732		
Personnel et comptes rattachés	6038	6038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7066	7066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3102	3102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23452	23452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84650	84650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	829	829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341709	214482	127227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73922		89965	
Personnel extérieur à l’entreprise	2760		13494	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74507		89651	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	90840		114712	
Autres comptes	98822		116304	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340851		424127	
Taxe professionnelle	1300		1637	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22028		26576	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23328		28213	
Montant de la TVA. collectée	6680		79191	
Total TVA. déductible sur biens et services	37370		47414	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8