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BILAN FABSER 2018 Siren 498711910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51970	51970		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15840	7840	8000	8000
Fonds commercial	842000		842000	842000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46249	44456	1793	2456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4601	3209	1392	1392
Autres immobilisations corporelles	725989	676973	49016	100613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11072		11072	10762
TOTAL (I)	1697771	784448	913323	965274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2174		2174	1149
Clients et comptes rattachés	281		281	4513
Autres créances	54842		54842	35358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2067		2067	12412
Charges constatées d’avance	1502		1502	4663
TOTAL (II)	60866		60866	58095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1758637	784448	974189	1023369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	402957		438760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64230		-35802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475988		411757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200732		237394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210067		285985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16732			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27372		33750	
Dettes fiscales et sociales	42657		54168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	641		315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498201		611612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974189		1023369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	803376	2511	805888	629247
Chiffres d’affaires nets	803376	2511	805888	629247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2474
Autres produits			2337	4682
Total des produits d’exploitation (I)			808224	636403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46491	39947
Variation de stock (marchandises)			-1025	1191
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424127	294098
Impôts, taxes et versements assimilés			28213	22059
Salaires et traitements			156341	203566
Charges sociales			21878	41077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57736	56550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			473	5011
Total des charges d’exploitation (II) 			734234	663499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73990	-27096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9437	9747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9437	9747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9387	-9746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64604	-36842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	373		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-373		1040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808274		637513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744044		673315	
BENEFICE OU PERTE	64230		-35802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	202		442	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		51970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		857840		
Total Immobilisations corporelles		771364		5475
Total Immobilisations financières		10812		310
Total Général		1691986		5785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				51970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				857840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				776839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11122
Total Général				1697771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51970			51970
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7840			7840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666903	57736		724638
AMORTISSEMENTS Total Général	726712	57736		784448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11072		11072	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	281	281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55	55		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30437	30437		
T. V. A.	1680	1680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22670	22670		
Charges constatées d’avance	1502	1502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67697	56625	11072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3073	3073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197660	37857	159803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27372	27372		
Personnel et comptes rattachés	8498	8498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7530	7530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4833	4833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21797	21797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210067	210067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	641	641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481469	321667	159803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	89965		82191	
Personnel extérieur à l’entreprise	13494			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89651		60345	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	114712		79906	
Autres comptes	116304		71655	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	424127		294098	
Taxe professionnelle	1637		1667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26576		20392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28213		22059	
Montant de la TVA. collectée	79191		62450	
Total TVA. déductible sur biens et services	47414		48411	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel