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BILAN EXPERTISSIM 2020 Siren 498739630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41125	40206	919	2157
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	600899	600899		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6944	5484	1460	3756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3999998		3999998	3999998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4648967	646590	4002377	4005911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3420		3420	9730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139822		139822	112381
Autres créances	147739		147739	133309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	726893		726893	95563
Charges constatées d’avance	2230		2230	8146
TOTAL (II)	1020104		1020104	359129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5669071	646590	5022481	4365040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8670496		7999998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8675496		8675496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12467034		-12216077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1336		-250957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4877622		4208460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4216		2312	
TOTAL (III)	4216		2312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			447	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27022		55273	
Dettes fiscales et sociales	107811		98547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140643		154268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5022481		4365040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140643		154268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10430		10430	44609
Production vendue biens				
Production vendue services	233137		233137	151932
Chiffres d’affaires nets	243567		243567	196541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11333	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				948
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			254907	197999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6310	44279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53352	89920
Impôts, taxes et versements assimilés			5113	2312
Salaires et traitements			399304	366193
Charges sociales			157588	138265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2994	3918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1904	
Autres charges			19	1678
Total des charges d’exploitation (II) 			626585	646563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-371678	-448565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			420000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420000	250000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			420000	250000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48322	-198565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5905		17465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			9936	
Total des produits exceptionnels (VII)	6905		27401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6323		79793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6863		79793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43		-52392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49701			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681812		475400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683149		726357	
BENEFICE OU PERTE	-1336		-250957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		642025		
Total Immobilisations corporelles		11101		
Total Immobilisations financières		3999998		
Total Général		4653124		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				642025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4157	6944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3999998
Total Général			4157	4648967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	639868	1238		641106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7345	224	2085	5484
AMORTISSEMENTS Total Général	647213	1461	2085	646590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4216
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2312	1904		4216
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2312	1904		4216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1904		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139822	139822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6786	6786		
Impôts sur les bénéfices	59620	59620		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11333	11333		
Groupe et associés	70000	70000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2230	2230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289791	289791		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27022	27022		
Personnel et comptes rattachés	29694	29694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42626	42626		
Impôts sur les bénéfices	28454	28454		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7037	7037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5810	5810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140643	140643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6