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BILAN ESPACE INVESTISSEMENT 2021 Siren 498761709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	243994	93241	150752	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	578705	389152	189552	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	479696	373147	106549	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	325380	37000	288380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2563		2563	
TOTAL (I)	1630340	892542	737798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104307		104307	
Clients et comptes rattachés	1481079		1481079	
Autres créances	3938690	107000	3831690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56327		56327	
Charges constatées d’avance	230062		230062	
TOTAL (II)	5810466	107000	5703466	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7440806	999542	6441264	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79798			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2678			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268917			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402962			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1754356			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	73744			
Autres emprunts obligataires	500000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1562685			
Emprunts et dettes financières divers (4)	791952			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34364			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546672			
Dettes fiscales et sociales	585453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183874			
Produits constatés d’avance (2)	408161			
TOTAL (IV)	4686908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6441264			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2824223			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95434			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4065721		4065721	
Chiffres d’affaires nets	4065721		4065721	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1672	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6285	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4073682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2831456	
Impôts, taxes et versements assimilés			32425	
Salaires et traitements			739812	
Charges sociales			290816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5473	
Total des charges d’exploitation (II) 			4020224	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53458	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188808	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188808	
Dotations financières sur amortissements et provisions			124000	
Intérêts et charges assimilées			70945	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194945	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31897			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4262490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3859527			
BENEFICE OU PERTE	402962			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	74249			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5469			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		820478		2222
Total Immobilisations corporelles		478471		1226
Total Immobilisations financières		417347		166
Total Général		1716295		3614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				822700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				479696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			89569	327944
Total Général			89569	1630340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	412117	70278	482395	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324534	48613	373147	
AMORTISSEMENTS Total Général	736651	118891	855542	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2564		2564	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1481079	1481079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3938691	3938691		
Charges constatées d’avance	230062	230062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5652396	5649832	2564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	73745	73745		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	500000		500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95435	95435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1467250	138930	1314211	14110
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546673	546673		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	585453	585453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4990	4990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	970837	970837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	408161	408161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4652544	2824224	1814211	14110
Emprunts souscrits en cours d’exercice	999000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel