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BILAN ENTREPRISE BAILLY 2021 Siren 498775733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180884	167730	13154	16956
Autres immobilisations corporelles	133105	94668	38436	37737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	332088	262398	69690	72793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2919		2919	3709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14013		14013	67745
Autres créances	29821		29821	25606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204189		204189	163672
Charges constatées d’avance	4828		4828	3585
TOTAL (II)	255770		255770	264317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	587858	262398	325460	337111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119431		98520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73418		87196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247849		240716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33954		32600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	463		463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	865		50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14365		16299	
Dettes fiscales et sociales	27965		46983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77611		96395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325460		337111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54523		75541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	512528		512528	513099
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	512528		512528	513099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				962
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			512532	514064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84254	76972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			790	-1591
Autres achats et charges externes			103354	86956
Impôts, taxes et versements assimilés			4984	4591
Salaires et traitements			148066	136737
Charges sociales			72734	71914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28251	26310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	16
Total des charges d’exploitation (II) 			442434	401905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70098	112159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1644	1360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1644	1360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1192	742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1192	742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			453	618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70550	112777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45800		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45800		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20594			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20664			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25136		833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22268		26415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559976		516257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	486557		429061	
BENEFICE OU PERTE	73418		87196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13832		6142	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		352075		45742
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		370175		45742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83828	313988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général			83828	332088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297382	28251	63235	262398
AMORTISSEMENTS Total Général	297382	28251	63235	262398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14013	14013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4432	4432		
T. V. A.	389	389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25000	25000		
Charges constatées d’avance	4828	4828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48662	48662		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33954	10866	23088	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14365	14365		
Personnel et comptes rattachés	12524	12524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11380	11380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2184	2184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1877	1877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463	463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	76746	53658	23088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	66285			
Engagement de crédit-bail mobilier	46187		10676	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1200			
Location, charges locatives et de copropriété	19443		16602	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44		46	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82667		70308	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103354		86956	
Taxe professionnelle	1727		1643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3257		2948	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4984		4591	
Montant de la TVA. collectée	66086		64358	
Total TVA. déductible sur biens et services	26183		24333	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6