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BILAN ENTREPRISE BAILLY 2018 Siren 498775733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159682	136861	22820	42044
Autres immobilisations corporelles	157841	101697	56144	34177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	335673	238559	97114	94371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2912		2912	5955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20917		20917	45580
Autres créances	15070		15070	9101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202039		202039	248876
Charges constatées d’avance	4257		4257	3360
TOTAL (II)	245196		245196	312872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580869	238559	342310	407243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	183308		196313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12832		34240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251141		285552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43306		34371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	483		483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1075		50	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16663		33224	
Dettes fiscales et sociales	29643		53223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91170		121691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342310		407243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66303		104355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	482795		482795	616031
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	482795		482795	616031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			482795	616032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80087	126792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3043	708
Autres achats et charges externes			88996	100876
Impôts, taxes et versements assimilés			5403	7363
Salaires et traitements			166165	188790
Charges sociales			92534	111041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34912	35398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221	5
Total des charges d’exploitation (II) 			471361	570973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11434	45059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			632	331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			632	331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1258	1400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1258	1400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-626	-1069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10809	43990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21080		4198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21530		4198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3470		-4198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1447		5552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508427		616363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	495595		582124	
BENEFICE OU PERTE	12832		34240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8729		9620	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		323661		58735
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		341811		58735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64873	317523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			64873	335673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247440	34912	43793	238559
AMORTISSEMENTS Total Général	247440	34912	43793	238559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11771			
T. V. A.	2649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651			
Charges constatées d’avance	4257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40395	40245	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43306	18439	24867	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16663	16663		
Personnel et comptes rattachés	11219	11219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12603	12603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2051	2051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3770	3770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483	483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90095	65228	24867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	47244			
Engagement de crédit-bail mobilier	6415		15144	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3364	
Location, charges locatives et de copropriété	11726		11700	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95		46	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77175		85766	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88996		100876	
Taxe professionnelle	1449		1815	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3954		5548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5403		7363	
Montant de la TVA. collectée	53547		72164	
Total TVA. déductible sur biens et services	25410		37116	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7