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BILAN ENTREPRISE BAILLY 2017 Siren 498775733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168033	125989	42044	67369
Autres immobilisations corporelles	155628	121451	34177	47890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	341811	247440	94371	133409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5955		5955	6664
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45580		45580	40235
Autres créances	9101		9101	7469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248876		248876	258130
Charges constatées d’avance	3360		3360	3211
TOTAL (II)	312872		312872	315708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654683	247440	407243	449116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196313		203969	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34240		39682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285552		298651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34371		51070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	483		20	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50		12000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33224		18375	
Dettes fiscales et sociales	53223		69000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	340			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121691		150466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407243		449116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104355		116094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	616031		616031	662952
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	616031		616031	662952
				
Production stockée				-1204
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			616032	661748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126792	102783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			708	610
Autres achats et charges externes			100876	128644
Impôts, taxes et versements assimilés			7363	10201
Salaires et traitements			188790	223030
Charges sociales			111041	118584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35398	38294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			570973	622148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45059	39600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331	1583
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331	1583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1400	1728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1400	1728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1069	-145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43990	39455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4198		2427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4198		2427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4198		7240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5552		7013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616363		672997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	582124		633316	
BENEFICE OU PERTE	34240		39682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9620		13747	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		328552		559
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		346702		559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5450	323661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			5450	341811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213294	35398	1252	247440
AMORTISSEMENTS Total Général	213294	35398	1252	247440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8778			
T. V. A.	323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3360			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58191	58041	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34371	17035	17336	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33224	33224		
Personnel et comptes rattachés	19880	19880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21214	21214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6358	6358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5771	5771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483	483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	340	340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121641	104305	17336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	47338			
Engagement de crédit-bail mobilier	15144		25477	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3364		8000	
Location, charges locatives et de copropriété	11700		16544	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46		2740	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85766		101361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100876		128644	
Taxe professionnelle	1815		1761	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5548		8440	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7363		10201	
Montant de la TVA. collectée	72164		98191	
Total TVA. déductible sur biens et services	37116		38377	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		5