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BILAN DOMAINE LES ROQUES DE CANA 2016 Siren 498719871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	11129	11129		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20245	20245		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	60000
Constructions	88541	37404	51137	44650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	536633	485582	51051	69003
Autres immobilisations corporelles	98263	98263		4439
Immobilisations en cours	11430		11430	15166
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	826315	652623	173692	193332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25629	3427	22203	18383
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1007784		1007784	905219
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89203		89203	
Autres créances	28352		28352	143310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1410		1410	868
Charges constatées d’avance				3422
TOTAL (II)	1152378	3427	1148951	1071201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1978693	656050	1322643	1264532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2231402		1417378	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2849491		-2538786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-425619		-310705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1043708		-1432113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442818		325831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1584242		1188341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66086			
Dettes fiscales et sociales	249905		411258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			771215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2343052		2696645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1322643		1264532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2343052		2696645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	378170	65856	444026	2756
Production vendue services	116		116	
Chiffres d’affaires nets	378286	65856	444142	2756
				
Production stockée			266895	-2756
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			162	
Total des produits d’exploitation (I)			711199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			157083	44
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41167	2164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173265	28451
Impôts, taxes et versements assimilés			15	209
Salaires et traitements			132091	103412
Charges sociales			29894	34860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55018	44007
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3427	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23300	
Autres charges				97557
Total des charges d’exploitation (II) 			615260	310705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95939	-310705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21782	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21782	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74157	-310705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35379			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35379			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	535155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-499776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1172197		310705	
BENEFICE OU PERTE	-425619		-310705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11129		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20245		
Total Immobilisations corporelles		794867		
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		826315		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				11129
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				794867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				826315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11129			11129
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20245			20245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566231	55018		621249
AMORTISSEMENTS Total Général	597605	55018		652623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23300
Total Provisions pour risques et charges		23300		23300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3427		3427
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3427		3427
TOTAL GENERAL		26727		26727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26727		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7921			
T. V. A.	15055			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5375			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	117555	117555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121666	121666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66086	66086		
Personnel et comptes rattachés	8411	8411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187365	187365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54130	54130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1584242	134242	1450000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2021900	571900	1450000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel